حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا Support and Resistance چیست؟
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و شناسایی این نقاط بسیار مهم و حیاتی است و با دانستن این نقاط، آنالیز فنی ارزدیجیتال بسیار دقیق تر خواهد بود. در این مقاله Support و Resistance و نحوه شناسایی و استفاده از آن را به شما آموزش خواهیم داد.
وقتی درخواست ها و عرضه در نقاط نمودار با هم برابر باشند، خط های مقاومتی و حمایتی در روند تحلیل تکنیکال بوجود می آید. اندیکاتورهای بررسی تکنیکال، این نقاط را تعیین می کنند. همچنین به منظور روانشاسی، در بازار ارز دیجیتال دخالت داشته و نحوه پخش و تقاضا را بهتر نمایان می کنند.مسئله ای که باعث افزایش و کاهش تقاضا و ارائه در ارز دیجیتال می شود، شکستن خطوط حمایتی و مقاومت در آنها است. پس بدنبال این حالت شاهد پیدایش سطرهای جدیدی از حمایت های جدید و مقاومت خواهید بود.
اگر چه در نگاه اول پیدا کردن این دو نقطه یعنی همان حمایت و مقاومت کار سختی به نظر نمی رسد، اما باز هم بسیاری از سرمایه گذاران از این دو نقطه به منظور ایجاد معامله استفاده می کنند، زیرا به گفته آنها این خطوط می توانند کارایی های زیادی نیز داشته باشند.
معرفی حمایت در ارز دیجیتال
وقتی در نقطه ای اینطور پیش بینی می شود که میزان درخواست ها بیشتر از حد تصور افزایش پیدا کند، همچنین راهی هم برای کاهش دادن قیمت ها وجود ندارد، بنابراین در این حالت سطحی به وجود می آید که به آن حمایت در ارز دیجیتال گفته می شود.
با مشاهده نمودار زیر متوجه پایین آمدن سطح تدریجی نرخ های موجود در ارز دیجیتال می شوید. معامله گران رمزارز در هنگام مواجهه با این پیشامد و باتوجه به کاهش فروش، باز هم خرید کردن را آغاز می کنند. در عین حال زمانی تقاضا نسبت به عرضه بالاتر می رود که هزینه ها با سطح حمایتی هم راستا می شوند، بنابراین رمزارز ارز دیجیتالی مورد نظر از ارزش بیشتری نیز برخوردار می شود.
همانطور که در تصویر می بینید خطوط حمایتی همیشه هم قابل شکستن نبوده و در برخی موارد حتی پاین تر از قیمت ها قرار می گیرند. بنابراین بازار ارز دیجیتال روند معکوس پیدا می کند و ارز های دیجیتال گذاران به اجبار با صرف هزینه های کمتر ارز های دیجیتالشان را در ارز دیجیتال می فروشند. دلیل این حرکت هم با گذشت خطوط حمایتی، کاهش تمایلات برای خرید ارز های دیجیتال و اشتیاق بیشتر برای فروختن آن است. البته بهترین کار برای نقاط حمایتی، در نظر گرفتن سریع خطوط حمایتی و جایگزین شدن آن برای مواقع شکستگی سطوح است.
پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال
در حالی که انواع معاملات در جریان خط حمایت و اطراف آن قرار دارد، اما می بینید که نرخ ارز های دیجیتال در ارز دیجیتال بالاتر از خطوط حمایتی جریان پیدا می کند. معمولا در حوزه تحلیل تکنیکال هیچ علم مطمئنی وجود نداشته و گاهی امکان تغییر قیمتی وجود دارد. این بدلیل دشوار بودن طراحی خطوط حمایتی است. حتی گاهی اوقات قیمت ها دارای شیب نزولی شده و زیر خطوط حمایتی قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم در مواقعی که خطوط حمایتی زیر یک هشتم قرار دارد، دیگر بدنبال طراحی سطح حمایتی جدید نباشید.
مقاومت در ارز دیجیتال چگونه است؟
همیشه در ارز دیجیتال وقتی دست فروشنگان ارز های دیجیتال بازتر باشد و سطح هزینه ها نسبت به خط مربوطه افزایش پیدا نکند. به نقاط مربوط در ارز های دیجیتال ارز دیجیتال، مقاومت گفته می شود. یعنی زمانی تناسب در مورد خرید یا فروش رمزارز در بین خریداران و فروشنگان به هم می ریزد، یا به عبارتی دیگر کاهش می یابد که نمودار ارز های دیجیتال در ارز دیجیتال، به سطوح مقاومتی نزدیک تر شود. خطوط موجود در مقاومت شباهت زیادی به حمایت دارد. بنابراین وجود آن نمی تواند دائمی باشد و در صورتی که میزان فروش کم تر شده ولی تمایل به خرید کردن بالاتر برود، یعنی بازار با شرایط شکسته شدن خطوط مواجه شده است. فقط در اینجا فرقی که بین شکستگی قیمت ها در مقایسه با سطوح حمایت دیده می شود، متفاوت بودن حالت مقاومت در هنگام عبور از قیمت است. بنابراین ارز های دیجیتال گذاران در شرایط مقاومت، نسبت به نرخ های افزایشی انعطاف پذیری ایده آلی داشته و برای خریداری ارز های دیجیتال از ارز دیجیتال اقدام می کنند.
شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت
هر چند که دادوستد در سطوح مقاومتی یا اطراف آن امری طبیعی است، ولی با این حال نرخ به روز در ارز های دیجیتال ها پایین تر از خط های مقاومت است. هر روشی که سطح های حمایتی از آن تبعیت می کنند، مقاومت نیز پیرو آن خواهد بود.
بدلیل اینکه تمام کارها در تحلیل تکنیکال و بوسیله اندیکاتور های موجود در آن، به سرانجام مثبت برسد، باید از خط های مقاومت و حمایت استفاده کنید. نحوه انجام روش ها در هر دو سطح کار دشواری نیست، بنابراین تمامی صاحبان سرمایه در بررسی رمزارز هایشان به کار گیری این سطوح را تجربه کرده اند.
معمولا در جریان ایجاد این دو خطوط در بررسی های تکنیکال با چندین راهکار روبرو خواهید شد. ابتدا می خواهیم مزیت های هم سان در مقاومت و حمایت را شرح دهیم. بسیار جالب توجه است که این دو خط از هم تبعیت کرده و با اجرای یکی از دو روش، بعدی نیز در نمودار قابل رسم می شود.
کف قیمت و اوج چگونه است؟
در نمودار هزینه ها، خطوط قیمتی نیاز به چندین نقطه در یک مسیر مشخص دارند. بنابراین، آنچه که سبب رسم خطوط در نمودارهای دو روش ذکر شده می شود، مقاومت بر اساس اوج های هزینه و برای حمایت، کف های نرخی که از آن عبور کرده ایم است. البته به منظور پیاده سازی نکات ذکر شده برای دو حالت فوق باید به بازه های زمانی متفاوت و دقت بر آنچه که در نمودار گذشته بوده و یا در حال رخ دادن است، بسیارمهم است.
کف و اوج قیمت
همانطور که در تصویر بالا می بینید، کف قیمتی در تاریخ ۳۱ اکتبر از خط های حمایتی آغاز شده و تا مبلغ ۳۲ دلار در دسامبر، یک کف قیمت جدید را ثبت کرده است. نمودار فوق شرایط کمپانی Halliburton را در بازار ارز های دیجیتال به معرض دید گذاشته است. پس این شرکت توانسته در فوریه در شرایط کف قیمت ۵/۳۲ در سه نقطه در نظر گرفته شده، به خط حمایتی برسد. زمانی که در سپتامبر، هزینه ها به طرف خطوط مقاومتی رفته و مجدد به حالت اول می رسد، جهش نرخ های موجود از سطح حمایت گذشته است.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
نمودار بالا هم شرایط بانک ملت در بازار ارز دیجیتال را نشان می دهد. یعنی خط حمایتی که با عدد ۲۴۵۱۸ ایجاد شده، از طرف خط مقاومتی عدد ۲۷۰۶۱ است. البته در سال ۲۰۲۰ و ماه فوریه بوسیله جهش خطوط حمایتی، در راستای سطح مقاومت تغییر مسیر خواهد داد.
خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی
دو سطح ذکر شده می توانند جایگزین یکدیگر شوند و این به عنوان قانونی برای مشخص شدن خط های حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند. تصور بفرمایید وقتی این دو سطح توانایی تبدیل شدن به هم را دارند که هزینه های موجود در سطوح حمایتی دچار شکستگی شوند. پس وقتی نمودار هزینه ها از سطح های روش حمایت می گذرند، عرضه ارز های دیجیتال ارز دیجیتال، در مقایسه با تقاضا افزایش پیدا می کند و در اینجا، احتمال تبدیل شدن دو روش ذکر شده به هم بیشتر خواهد بود. تصویر زیر نمونه ای واضح برای حالت های ذکر شده است.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
لطفا به تصویر زیر دقت بفرمایید، می بینید که در آغاز سطح حمایتی به مقاومت تبدیل شده و سپس جای این دو با هم تغییر کرده و دوباره به همان حمایت اولیه رسیده است. درون دایره سبز نشان دهنده پیشروی قیمت ها با خطوط حمایتی ۵/۱۷ ، برای ارز های دیجیتال کمپانی مورد نظر است. بنابراین در ادامه شاهد تبدیل این سطح به مقاومت هستیم و در شرایطی که میزان تقاضا و عرضه ماه ها ادامه پیدا کند، سطح مقاومت به حمایت تغییر مسیر می دهد.
تغییرات معامله ای در ارز های دیجیتال چگونه است؟
چیزی که تعیین کننده نوسان در حالت مقاومت و حمایت و همچنین ادامه دار شدن روند حرکتی آن است، تغییرات معامله ای (نوسان) است. یعنی در مدتی که نسبت به تغییرات موجود، ارز های دیجیتال دچار تنگنا شده و میزان دادوستدها کم تر می شود، به شرایط پیش آمده نوسان معامله گفته می شود. بنابراین نوسان، این نکته را یادآوری می کند که شدت تقاضا و عرضه با هم دارای برابری و تعادل هستند.
وقتی هزینه ها و نوسانات موجود در معامله به اطراف نمودار کشیده می شوند، سبب موفقیت یکی از دو سطح خواهد شد. اما زمانی که خطوط نمودار در سطحی بالاتر از شرایط نوسانات باشند، میزان تقاضا تقویت شده و اگر شرایط، عکس این ماجرا را نشان دهد میزان عرضه بالاتر می رود.
تصویر زیر که متعلق به نمودار کمپانی WorldCom است، در کمترین زمان ممکن از سطح مقاومتی بالاتر رفته، سپس بعد از مدتی کوتاه به حالت اول رسیده است. با این حال در ماه اوت دچار شرایطی افزایشی نسبت به سطح حمایت می شود که حدودا به قیمت ۵۰ خرید و فروش شده است.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟
مسئله ای که در تحلیل تکنیکال باعث پیدا کردن سریع و دقیق تر برای دو روش ذکر شده است، همان مقاومت و حمایت منطقه ای است. بدلیل اینکه در بررسی های تکنیکال دانش مشخصی وجود ندارد، بنابراین برای اطمینان پیشنهاد می شود که مقاومت و حمایت را بصورت منطقه ای در این دو خط به کار ببرید.
از آنجایی که استراتژی های به کار برده شده برای انواع بازار با هم تفاوت زیادی دارند، بنابراین درتحلیل تکنیکال هم باید مراحل طوری باشد که توانایی پوشش همه نکات بزرگ و کوچک را داشته باشد. باید بر طبق شرایط دقت کنید که در چه مواقعی می خواهید از مقامت و حمایت منطقه ای استفاده کنید و در چه شرایط هایی هم از سطو ح مقاومت و حمایت بهره مند شوید. بدلیل اینکه روش های تحلیل تکنیکال متغیر است، بنابراین مراحل واحدی را نمی توان برای آن در نظر گرفت.
از تصویر زیر اینطور می توان برداشت کرد که در صورت کاهش عرض نمودار، نوسان به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا می کند. توجه کنید زمانی که عرض خطوط، همچنان کم بوده و دو ماه هم از نوسان بگذرد، می توان بوسیله دو خط حمایت و مقاومت سطوح بهتری بکشید. اما اگر در این موقعیت عرض بزرگتر بوده و نوسان نیز همان دو ماه به طول انجامیده باشد، به منظور شروع معاملات، پیش بردن اهداف نوسان بهتر است.
خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟
سطح های دارای زاویه یا حالت افقی، خطوط مقاومت و دقت را تعیین می کنند. شاید تابه حال دیده باشید که چندین دفعه یک نرخ مشخص، نزدیک به خط بخصوصی بر روی نمودار شده است. حال در اینجا سطح مورد نظر نمایانگر خطوط مقاومتی و حمایتی هستند. می توانید این حالت ها را برای بازارهای دچار نوسان به کار ببرید. وقتی نمودار به سمت بالا پیش روی می کنند، هزینه ها با شیبی متوسط، حرکات افزایشی داشته و بالعکس اگر نمودار رو به پایین باشد حرکات با شیب های متوسط و کاهشی خواهد بود. برای حدس زدن مسیر قیمت ها باید نهایت قیمت ها و کف آن را با هم ادغام کرده و ببینید مقاومت و حمایت چه مسیری برای خود پیدا می کنند.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟
به طور کلی خط های مقاومتی و حمایتی از نوع جزئی، دارای ماندگاری کوتاه مدت هستند. به عنوان مثال نرخی که روند کاهشی داشته ولی دوباره به فعالیت می افتد و مجددا دارای روند کاهشی می شود. این همان سطح حمایت جزئی است. اگر دقت کرده باشید می بینید که قیمت در زمان افزایشی بوده و یا اینکه روند کاهشی به خود گرفته است، بنابراین می بینید که این خطوط به راحتی می شکنند.
در حالی که وقتی به حالت عمده وارد می شوید، با خطوطی روبرو خواهید شد که یک سطح جدید را سبب شده اند. فرض بفرمایید هزینه ها به سمت خطوط افقی و افزایشی قرار دارند، ولی بعد از مدتی همان خطوط روند کاهشی کرده و قیمت بوجود آمده از سطح مقاومت عمده و نیرومندی برخوردار می شوند. ولی اگر فعالیت ها به سمت پایین نمودار کاهش پیدا کند و ثابت شوند، با سطوح حمایتی عمده مواجه می شوید.
راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی
نحوه انجام کار و راه های پیشنهادی در این دو خطوط مقاومتی و حمایتی زمانی است که حرکت افقی نمودار رو به بالا بوده و یا تغییرات قابل قبول در پیرامون خطوط مقاومت خرید ثبت شود. بنابراین می توانید آن را در حالتی کاهشی و در سطحی نزدیک به خط مقاومت و تغییراتی منفی به فروش برسانید. معمولا فروش در حوالی سطوح مقاومت و خرید کردن در اطراف خطوط حمایت می تواند سبب سودی سرشار شود. البته درنظر بگیرید که برای ثابت ماندن خطوط هیچ اطمینانی وجود ندارد. بنابراین می توانید با استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده، در مباحث تحلیل تکنیکال و روش های موجود به نتایج جدیدتری دست پیدا کنید.
آموزش پرایس اکشن: بررسی الگوهای مهم و نکاتی درمورد کار با آن
پرایس اکشن را در قسمت اول آموزش داده ایم و در قسمت دوم این آموزش، به بررسی الگو های مهم و چگونگی کار با آن ها می پردازیم.
آموزش پرایس اکشن: الگوهای مهم پرایس اکشن
شناخت الگوهای پرایس اکشن برای هرکسی که به کمک این روش به تحلیل نموداری هر بازار ازجمله بازار ارزدیجیتال، بازار ارز دیجیتال، سهام، بازار فارکس، کالا و غیره می پردازد ضروری است. در غیر اینصورت، راه سختی را باید طی کرد. در ادامه ی آموزش پرایس اکشن ، به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله گری براساس آنها می پردازیم.
الگوی Exhaustion Bar
نام این الگو بیان کننده اتفاقات درحال وقوع است. درواقع، زمانی که گروهی بازار را در دست دارند، پس از مدتی خسته شده و توان خود را از دست خواهند داد. بنابراین، گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت در دست آنها قرار می گیرد.
زمانی که فروشندگان فروشندگان خسته می شوند، خریداران وارد بازار شده و ابتکار عمل را بدست می گیرند. اینواضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند که قدرت در بازار را به دست خواهند گرفت.
نحوه ترید براساس این الگو
براساس آموزش پرایس اکشن، بهتر است بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید کنید و پایین الگوی Bearish Exhaustion Barاقدام به فروش کنید.
الگوی Exhaustion Bar پرایس اکشن
شکل ظاهری الگو
الگوی صعودی آن که Bullish Exhaustion Bar نیز نامیده می شود، با یک گپ نزولی باز می شود اما با قدرت زیادی بالا آمده و در نزدیکی High خود بسته می شود.
الگوی نزولی آن که Bearish Exhaustion Bar نام دارد، با یک گپ صعودی باز شده اما این بار با قدرتی زیاد به سمت پایین نزول پیدا می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود.
در هر دو حالت، گپ ایجاد شده بصورت پرنشده باقی می ماند. علاوه براین، حجم معاملات در هنگام وقوع این الگو افزایش پیدا می کند.
آموزش پرایس اکشن:الگویReversal Bar
در این الگو، بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی دارای حمایت خوبی خواهد بود. این حمایت به اندازه کافی قوی است تا بتواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. این اولین نشانه درمورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود.
درمورد حالت نزولی، بازار شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود خواهد بود. علاوه براین، این مقاومت به اندازه ای قوی است که سبب عقب کشیدن خریداران و قدرت یافتن فروشندگان می شود. به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می گردد.
شکل ظاهری الگو
برطبق آموزش پرایس اکشن، نوع صعودی این الگو با نام Bullish Reversal Bar، مانند تصویر زیر، ابتدا به زیر Low کندل قبلی رفته و سپس بالاتر از Low کندل قبلی بسته می شود.
نوع نزولی این الگو یا Bearish Reversal Bar، دقیقا بالعکس حالت صعودی آن است. درواقع کندل ابتدا بالاتر از High کندل قبلی رفته و سپس، پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.
نحوه ترید براساس این الگو
بهتر است در یک روند صعودی، در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید کنید.
و در یک روند نزولی، در پایین الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش کنید.
آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar
الگوی ThreeBar Pullback
باتوجه به آموزش پرایس اکشن ، زمانی که بازار به شکل روند دار در حرکت است، گاهی اوقات به سطوحی که می شکند پولبک می کند. درواقع، کندل اول این الگو که قوی تر است، شکست سطح موردنظر را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می کند. زمانی که بتوانیم این الگو را تشخیص دهیم، می توانیم با درصد بالایی بگوییم که روند قبلی ادامه خواهد یافت.
آموزش پرایس اکشن:شکل ظاهری الگو
یافتن این الگو در اغلب موارد ساده است. مانند سایر الگوهای اشاره شده، دارای دو نوع صعودی و نزولی است.
نوع صعودی این الگو با نامBullish ThreeBar Pullback ، شامل یک کندل صعودی بوده و سه کندل نزولی دارد که مانند تصویر زیر است.
اما حالت نزولی این الگو دقیقا بالعکس شکل صعودی است. در این حالت، ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی متوالی خواهیم داشت.
نحوه ترید براساس این الگو
برطبق آموزش پرایس اکشن ، در یک روند صعودی باید منتظر بمانید تا سه کندل نزولی متوالی را ببینید. سپس، بالای اولین کندل صعودی پس از سه کندل مذکور، اقدام به خرید نمایید.
در روند نزولی ابتدا می بایست سه کندل صعودی متوالی را شناسایی کنید و پس از آن، زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کنید.
الگوی Pin Bar
به اعتقاد «مارتین پرینگ»، الگوی Pin Bar مانند پینوکیو دروغگوست. این الگو با استفاده از سایه های بلند خود، به شکل موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را می شکند. درواقع، تریدرها را فریب می دهد تا در جهتی اشتباه فرار نکنند. در این حالت، معامله گرانی قربانی می شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده اند.
شکل ظاهری الگو
در آموزش پرایس اکشن، نام اصلی این الگوPinocchio Bar (پینوکیو) است. دلیل انتخاب این اسم برای این الگو این است که شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. این الگو یک ساده بلند و واضح دارد. در نوع صعودی این الگو، سابه بلند را در پایین کندل داریم. اما در حالت نزولی، سایه کندل در بالای آن قرار می گیرد.
نحوه ترید براساس این الگو
در بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک حمایت قوی مردود شده، اقدام به خرید کنید.
در زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده، اقدام به فروش کنید.
آموزش پرایس اکشن: الگوی Pin Bar
الگوی TwoBar Reversal
براساس آموزش پرایس اکشن، این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی عمل می کند. زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانندBullish TwoBar Reversal دارای احتمال بیشتری خواهند بود.
در حالت بالعکس و با وجود فشار فروش بر روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish TwoBar Reversal بعید نیست.
شکل ظاهری الگو
در آموزش پرایس اکشن، این الگو توسط دو کندل قوی که در جهتی مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکیل می شود.
نوع صعودی این الگو با نام Bullish TwoBar Reversal، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکیل می شود.
.نوع نزولی این الگو با نام Bearish TwoBar Reversal، بطورکامل متضاد با حالت صعودی است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و پس از آن، کندل نزولی ظاهر می گردد.
نحوه ترید براساس این الگو
در بالای High الگویBullish TwoBar Reversal اقدام به خرید کنید.
در پایین Low الگوی Bearish TwoBar Reversal اقدام به فروش کنید.
آموزش پرایس اکشن
الگوی ThreeBar Reversal
براساس آموزش پرایس اکشن ، این الگو نشان دهنده چرخش بازار است. این الگو در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. ایسن الگو با سه کندل سعی می کند تریدرها را راضی کند. در این الگو از کندل سوم به منظور تایید تغییر جهت بازار استفاده می گردد.
شکل ظاهری الگو
شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به شکل های زیر است:
یک کندل نزولی
یک کندل دارایLower High وLower Low است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین تر است.
یک کندل صعودی که دارای Low بالاتری از Low کندل دوم است. کندل سوم نیز بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.
شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:
یک کندل صعودی
یک کندل دارایHigher High وHigher Low است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر است.
یک کندل نزولی که دارای High پایین تری از High کندل قبلی است و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.
نحوه ترید براساس این الگو
برطبق آموزش پرایس اکشن:
در بالای آخرین کندل الگوی Bullish ThreeBar Reversal اقدام به خرید کنید.
در پایین آخرین کندل الگوی Bearish ThreeBar Reversal اقدام به فروش کنید.
آموزش پرایس اکشن: الگوی ThreeBar Reversal
نکات مهم درمورد کار با پرایس اکشن
تعداد زیادی موقعتی های نامفهوم یا دارای تعابیر اشتباه وجود دارد. این مفاهیم نادرست، موجب سردرگمی و درنهایت، شکست تریدرها می شود. در این قسمت از آموزش پرایس اکشن، به نکاتی مهم درمورد پرایس اکشن می پردازیم.
اهمیت محدوده مقاومت و حمایت بیشتر از خطوط مقاومت و حمایت است
در آموزش پرایس اکشن، یکی از شناخته شده ترین مفاهیم در پرایس اکشن، حمایت و مقاومت است. با این حال، تعداد اندکی از تریدرها می توانند به کمک آن کسب سود کنند. دلیل این امر واضح است، اما نه در نگاه اول!
اغلب تریدرها تنها یک خط افقی را بعنوان مقاومت یا حمایت در تریدری درنظر می گیرند. درک این خط عالی است اما این خط در طول ترید زنده، دارای خطا است. زیرا تنها یک خط بر روی مسیر حرکت قیمت اثرگذار نیست. بلکه تاثیر بیشتر بر وی حرکت قیمت از سوی ایجاد محدوده ی مقاومت و حمایت است.
در تصاویر زیر، بخوبی می توان این حقیقت را مشاهده کرد. اگر در عاملات، تنها یک خط را مورداستفاده قرار دهیم، موقعیت های مناسبی که قیمت در آنها این خط را لمس نمی کند را از دست می دهیم. علاوه براین، ممکن است با ورود براساس این خط، فریب جهش های لحظه ای قیمت را خورده و این ترید با ضرر خاتمه یابد.
اما باتوجه به تجارب آموزش پرایس اکشن، معامله گری که محدوده های حمایت و مقاومت را بکار گیرد، قادر به شناسایی و فیلتر نویزهایی است که در این محدوده رخ می دهند.
بیشتر تمرکز خود را متوجه قله ها و کف ها کنید
در آموزش پرایس اکشن، مفهوم ساده ای توسط این نکته بیان می شود. هرچند به میزان موردنیاز از آن استفاده نمی شود، اما درک آن اهمیت بسیاری دارد. با آنالیز کف ها و قله ها، اطلاعات مهمی درمورد جهت بازار و قدرت یک روند بدست می آوریم. این آنالیز حتی قادر است شروع یک روند بازگشتی و پایان یک روند را از قبل اطلاع بدهد.
ترکیب آنالیز قله ها و کف ها با تمام روش های مرسوم امکان پذیر است. این آنالیز، یک راز قدرتمند و مهم در پاریس اکشن است. برخی سوالات و نکات مهمی که درمورد شناخت کف ها و قله ها مطرح می شود عبارتند از:
آیا صرفا به موج های بلند در جهت روند و اصلاحات کوتاه دقت می کنید؟ این سیگنالی به منظور تایید روند قوی است.
آیا قیمت به همراه اشکال و ایراد، قله ها و کف های بالاتری را شکل می دهد؟ این می توان نشانگر محوشدگی و کاهش انرژی جنبشی و مومنتم در روند باشد.
آیا شما قادر به مشاهده افزایش نوسانات قیمت در هنگامی که قله و کیف جدید توسط قیمت شکل میگیرد هستید؟ وجود کندلها با شاخک های بلند نسبت به بدنه. ممکن است بدانید که در نقاط چرخش قیمت نوسانات، در بزرگترین حد خود است.
در روندی صعودی، در جایی که قیمت نمی تواند قله ای بالاتر از قله خود را بسازد، شما باید بدان توجه نمایید.
برطبق آموزش پرایس اکشن، با مراجعه به چارت ها، خواهید فهمید که تنها نکته واقعا مهم این است که چگونه کف ها و قله ها به کمک این الگو شکل می گیرند.
موقعیت قیمت فعلی- در لحظه ترید خود را اصلاح نمایید
حتی با مشاهده مطمئن ترین و بهترین سیگنال پرایس اکشن ، هنوز قادر به افزایش شانس برد خود تنها با گرفتن موقعیت در نقطه ای مهم هستید. همچنین قادر به افزایش یک سطح دارای توجیه مناسب هستید. اغلب تریدرهای آماتور در گرفتن سیگنال های پرایس اکشن بادرنظر گرفتن جایی که قیمت در آنجاست اشتباه می کنند. درنهایت متعجب می شوند چرا به نسبت کمتری برنده می شوند.
توصیه می شود ابتدا محدوده های مقاومت و حمایت را رسم کرده و پس از مشخص ساختن نقاط عرضه و تقاضا، منتظر وارد شدن قیمت به آن محدوده شوید. بهتر است تنها هنگامی وارد معامله شوید که سیگنال پرایس اکشن در محدوده هایی شکل بگیرد که از قبل مشخص کرده اید.
در چنین حالتی، یک موقعیت نزدیک به معامله بدون نگرانی و استرس برای شما فراهم می شود. علاوه براین، این حالت موجب افزایش کیفیت معامله شما خواهد شد.
با نسبی بودن همه چیز- مفهوم را دریابید
در آموزش پرایس اکشن، یکی از اشتباهات بزرگ اغلب معامله گران بورس و فارکس این است که پرایس اکشن را بعنوان برنامه ای کاری یا الگویی برای روش معامله تلقی می کنند. این معامله گران، تنها به دنبال کندل استیک هایی می گردند که منطبق با ضوابط آنها به منظور معامله گری باشد. در معامله گری، هر چیزی نسبی بوده و نیاز به سنجش اطلاعات قیمت در ارتباط با اتفاقات گذشته دارید.
باتوجه به شکل زیر، درطول مدت زمانی که روند صعودی است، کندل های متعددی قابل مشاهده است. اما دو مورد اول در مقایسه با واکنش قیمت قبل از این کندل ها، در ارتباط کمتری هستند. درنتیجه، این سیگنال ها توجیه مناسبی ندارند و ابطال می شوند.
کندل واقعی موجود بر فراز تمام اینها به ما نشان می دهد که یک بازگشت قیمت قدرتمند در راه است. این در جایی رخ می دهد که چنین کندلی حتی از کندین قبلی خود بلندتر باشد. سعی کنید همیشه، کندل ها را با کندل های قبل از آنها مقایسه نمایید.
کلیدهای راهنما درمورد کندل استیک و پرایس اکشن
این مورد در آموزش پرایس اکشن، با موارد قبلی در ارتباط است و کمک می کند اهمیت درنظر داشتن تمام جوانب در زمان تحلیل مبتنی بر پرایس اکشن اثبات شود. توجه به این موارد سبب می شود از تفکر در یک قالب ثابت خودداری کنید. نکات زیر سبب می شود از بسیاری از اشتباهات معاملاتی که سایرین مرتکب شده اند اجتناب کرده و از انتظار برای الگوهای قالبی دوری کنید.
آموزش پرایس اکشن:اندازه شاخک یا شادوها
مشاهده تعداد شاخک های بلند و زیاد، نشانگر افزایش پیوسته ی نوسانات و عدم اطمینان در بازار است. این افزایش بخصوص در زمانی است که بازار در اوج قیمت بوده یا تراکم قیمت فشرده باشد. در چنین حالتی، شادوها بلندتر هستند.
شادوهای صودی و نزولی درمقابل یکدیگر
باید دقت کنید که شادوهای بیشتر و بلندتر را در مسیر صعود می بینید یا آنها در جهت نزول هستند؟ برخی شادوها بیشتر به سمت پایین هستند. این شادوها از نوع سیگنال هایی برای بازگشت و اتمام روند نزولی هستند.
بدنه کندل
در آموزش پرایس اکشن، نسبت میان بدنه و شاخک بیانگر چیزهای زیادی است. برخی کندل ها دارای بدنه های بلند و شادوهای کوتاه هستند. این کندل ها معمولا قدرت روند را نشان می دهند. اما کندل ها با بدنه کوچک و شادوهای بلند، نشانگر بلاتکلیفی و عدم وجود تصمیم مشخص در بازار هستند.
موقعیت بدنه کندل
باید به موقعیت بدنه کندل توجه شود. آیا بدنه کندل به سمت بالای آن نزدیک است یا به سمت پایین آن است؟ بدنه های نزدیک به بالا معمولا سیگنالی برای فشار صعودی هستند بخصوص درصورتی که کندل با یک شاخک نزولی بلند ایجاد شده باشد.
ساعت بروکر اهمیتی ندارد
باتوجه به آموزش پرایس اکشن، برخی سوالات درمورد ساعت بروکر بارها مطرح شده اند. برخی می پرسند که آیا ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل بر پرایس اکشن موثر است.
حقیقت این است که این موضوع روی ترید در حالت کلی خیلی تاثیرگذاری نیست. گرچه ظاهرا تایم فریم های ۴ ساعته و روزانه در بروکرهای مختلف متفاوت هستند.
تصویر زیر، گویای این امر است. چارت های زیر، بازار مشابه و تایم فریم های مشابهی را نشان می دهند. هر دوی اینها در تایم فریم ۴ ساعته هستند. آنها به منظور بستن کندل های خود زمان متفاوتی را بکار می برند. درنتیجه، این چارت ها از لحاظ بصری متفاوت به نظر می رسند.
در آموزش پرایس اکشن، برخی از راهنماهای مهم قابل مشاهده در چارت سمت چپ، در چارت سمت راست مشاهده نمی شود. همچنین درمورد چارت راست نیز اینگونه است. درنتیجه، هیچ یک از این دو بروکر نسبت به دیگری برتری ندارد. تنها سیگنال های هرکدام متنوع هستند.
این نکته را درنظر داشته باشید که تصمیم گیری های استوار و نامتناقضی داشته باشید. در استفاده از چارت های بروکرهای مختلف سردرگم نشوید.
درمورد زمان و ساعت بروکر، آرامش خود را حفظ کرده و بدون استرس عمل کنید. در بازه ی بلند مدت و در طول مدت زمانی که بر روی تصمیمات خود استوار هستید، همه چیز بطور میانگین خارج خواهد شد.
آموزش پرایس اکشن:فشار آوردن بر آماتورها و شکار استاپ
الگوهای رایج پرایس اکشن تنوع بسیار زیادی دارند. بسیاری از تریدرها اعتقاد دارند که توسط بروکر استاپ شکار می شوند. زیرا آنها ظاهرا همیشه استاپ میخورند حتی هنگامی که تصورمی کنند که موقعیت و تحلیل آنها بسیارواضح بوده است.
برای معامله گران حرفه ای بسیارآسان است که برآورد کنند زمان شکل گیری یک الگوی پرایس اکشن، آماتورها در کدام قسمت وارد معامله شده اند و استاپ خود را کجا قرار داده اند.
این شکار استاپ که مشاهده می کنید توسط بروکر انجام نمی شود. بلکه توسط معامله گرانی انجام می شود که آماتورها را براحتی تحت فشار قرار می دهند. آنها با این کار قادرند نقدینگی بیشتری را در بازار تامین کنند.
شما باید صبر داشته باشید تا این تحت فشار قرار گرفتن آماتورها به پایان برسد. یا اینکه فاصله بیشتری برای استاپ خودتان به منظور دوری از این موضوع در معاملات پرایس اکشن درنظر بگیرید.
انتخاب بازار صحیح
باتوجه به آموزش پرایس اکشن، ایجاد یک واچ لیست اولیه برای معامله گردن اهمیت دارد. انتخاب بازار صحیح نیز یکی از مفاهیمی است که توجه کمتری بدان شده است. این موضوع را با یک مثال درمورد شیوه معامله گری برخی افراد مجرب در نظر بگیرید.
مثلا فردی را درنظر بگیرید که هر یکشنبه پشت سیستم نشسته و هر ۱۵ چارت جفت ارزهایی که برای ترید انتخاب شده را بررسی می کند. گاهی نیز تنها ۶ الی ۸ مورد از آنها را در واچ لیست واقعی برای ترید در هفته جاری موردتوجه قرار می دهد.
دلیل اصلی خارج شدن برخی جفت ارزها از لیست این است که ارلحاظ پرایس اکشن، احتمالا ضعیفی در آنها مشاهده می شد و معمولا به وسیله تراکم های قیمتی، دامنه حرکت اندک همراه با نقدینگی زیاد و غیره ایجاد شده اند.
انتخاب یک بازار موثر مهم است. باید تلاش کنید به دنبال جفت ارزهایی باشد که الگوهای پرایس اکشن را بطور واضح نشان دهد. همچنین از بازارهای پرنوسان دوری کنید. این تفکر که باید حتما روی جفت ارزهای خاصی معامله کنید را از ذهن خود خارج کنید. بر روی بازارهایی با واکنش قیمت خوب تمرکز داشته باشید.
.
در این مقاله به آموزش پرایس اکشن و نکات مهمی درمورد الگوهای آن و نحوه کار با آن پرداختیم. امیدواریم مطالعه این نکات برای شما مفید باشد.
پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد. با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. به همین دلیل، در این مقاله به آموزش پرایس اکشن و نکات مهم آن می پردازیم.
پرایس اکشن چیست؟
به بیان ساده Price Action یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را میدهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت میکنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمیباشد).
اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقبتر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان میدهند. با استفاده از برخی روشهای معامله گری خاص اطلاعات گذشته میتوانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد، در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.
پرایس اکشن
پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش میکند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر میرسد را به شیوه ای بهتر به معاملهگر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر میروند; سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد میافتد! بنابراین میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.
سویینگها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایتها و مقاومتها و روندهای تثبیت؛ نمونههایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن میباشند.
الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.
پرایس اکشن تریدر کیست؟ (Price Action Trader)
Price Action Trader
معاملهگری که از روش پرایس اکشن استفاده میکند را پرایس اکشن تریدر میگویند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده میبینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است؛ همه چیز را ساده ببین! این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب میکنند.
البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت میکند و نظم درونی آن به چه صورتی است، اما مزیت این روش این است که تقریبا در هر بازاری کار میکند؛ بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، سهام، فیوچرز، طلا، نفت و … . نابترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند.
آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه میشود.
مزایای معامله گری در ارز دیجیتال بر اساس پرایس اکشن
۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری میتواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.
۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. ارزدیجیتال، سهام، فارکس، بورس، آتی، کالا و … .
۳- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ بایننس، کوینکس، نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
۴- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
۵- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب میکند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
۶- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.
نکاتی در خصوص الگوها و ستاپ های پرایس اکشن
۱- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمعها نگاه میکند.
۲- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده میشود.
۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روشهای تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیلگر پرایس اکشن میتواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.
۴- به طور کلی، الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل میگیرد و معاملهگر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل میگیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج میشود.
۵- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده میکند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفهای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفتهاند.
لازم به ذکر است که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمیباشد، بلکه باید از ترکیب شمعها، الگوها و ستاپها استفاده کرد.
زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج میمانند که به آن تریگر گفته میشود.
در هنگام معامله ممکن است سیگنالی مشاهده شود اما آنها تریگر نیستند چون باید شمع مورد نظر بسته شود تا سیگنال معتبر باشد.
بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود.
قانون “تلاش دوباره”
قانون “تلاش دوباره”
یکی از مشاهدات کلیدی معامله گران پرایس اکشن این است که بازار اغلب بعد از شکست سطوح یا اصلاحی شدن، دوباره به آن سطح باز میگردد. اگر بازار به یک نقطه معین برگردد، آنگاه معامله گر انتظار دارد که بازار یا به مسیر خود ادامه بدهد و یا مجدد برگردد، در چنین شرایطی معامله گر نباید اقدامی انجام دهد تا اینکه بازار یکی از این دو راه را انتخاب کند.
وقتی بازار از این مرحله بگذرد و یکی از این دو حالت را انتخاب کند، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین در چنین موقعیتی باید برای دومین نقطه ورود منتظر بمانیم.
برای مثال، اگر در دومین تلاش، فروشندگان سعی میکنند قیمت را به کف جدیدی ببرند و اگر این تلاش شکست بخورد آنگاه کف دوقلو شکل خواهد گرفت و در چنین نقطهای فروشندگان نظر خود را تغییر داده و میخرند. بنابراین فروشندگان هم به خریداران ملحق شده و یک فشار خرید قوی ایجاد میشود.
فرض کنیم بازار خط روند یا دامنه معاملاتی را میشکند. سپس بازار مجدد به این سطح شکسته شده بر میگردد و بجای اینکه به مسیر قبلی خود ادامه دهد، بر میگردد و به شکست ادامه میدهد، این حالت را “تایید” گویند.
معامله گران به دام افتاده
معاملهگران به دام افتاده اصطلاح رایجی درپرایس اکشن است و به معامله گرانی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شدهاند و یا بدون دریافت تأیید وارد شدهاند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آنها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آنها بسته میشود.
بسیاری از معامله گران از حد ضرر استفاده میکنند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد آنها از پوزیشن خود خارج شوند. این حالت باعث میشود حد ضررهایی که توسط معاملهگران به دام افتاده مشخص شدهاند به سفارشاتی تبدیل شوند که جهت مخالف بازار را تقویت کنند. تمام استراتژیهای مربوط به معامله گران به دام افتاده همگی بر پایه روشهای ال بروکس است.
تعریف روند و دامنه معاملاتی
مفهوم روند یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. روند یا نزولی و یا صعودی است. در روند صعودی قیمتها دائما در حال افزایش و در روند نزولی قیمتها دائما در حال کاهش هستند. به همان نسبت که تعریف روند ساده است، تحلیل آن دشوار و پیچیده است.
به عبارت دیگر فرض اساسی در تعریف روند وجود هم بستگی است. یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد. در تصویر زیر یک روند نزولی داریم که دائما در حال افت است و در قسمتهای صعودی، اصلاح صورت گرفته است.
معامله گر پرایس اکشن در هر تایم فریمی باید در ابتدا صعودی، نزولی و یا اصلاحی بودن روند بازار را مورد بررسی قرار دهد. بازار اصلاحی زمانی شکل میگیرد که بازار در سقف و کف برگردد تا در یک دامنه قیمتی مشخص باقی بماند. تعریف دامنه معاملاتی چندان واضح و مشخص نیست. اما به طور کلی هر وقت روند واضح نبود، آنگاه دامنه معاملاتی داریم. دامنه معاملاتی را میتوان کانال افقی نیز نامگذاری کرد. تصویر زیر یک دامنه معاملاتی را نشان میدهد که بازار در سقف و کف برگشته است و در یک دامنه قیمتی مشخص نوسان میکند.
معرفی انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن
اجزاء مختلف یک شمع عبارتند از:
قیمت باز: اولین قیمت
قیمت پایانی: آخرین قیمت
بالا: بالاترین قیمت
پایین: پایین ترین قیمت
بدنه: بخشی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار دارد.
دُم یا سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و پایانی قرار ندارد.
شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و پایانی هر دو یکی هستند، بنابراین هیچ تغییر در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع اصلاحی میگویند چون بازار در آن شمع فقط بین یک سقف و کف در نوسان بوده، در چنین حالتی اگر تایم فریم پایینتر را ببینیم ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.
شمع روندی: شمعهای روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع فاصله دارد.
شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار میگیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالاو پایین نوسان کرده باشد ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایینتر از قیمت اولین معامله قرار میگیرد.
شمعهای در جهت روند: اینگونه شمعها، شمعهایی هستند که در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت روند است و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
شمعهای مخالف روند: شمعهایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.
شمعهای فرار (BAB): اینگونه شمعها، شمعهایی هستند که به اندازه دو انجراف معیار از اندازه متوسط بزرگتر هستند.
شمعهای بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.
بعضی از شمعها فقط در یک طرف سایه ندارند. مثلا سایه بالایی دارند و سایه پایینی ندارند. وقتی در یک روند قوی، شمع بدون سایه شکل میگیرد به این معنی است که در طول آن شمع فشار خرید یا فروش یکسان بوده است، بنابراین این حالت یک سیگنال قوی برای ادامه روند است. در چنین حالتی میتوان از سبک ال بروکس برای ورود استفاده کرد که در این روش میتوان یک تیک بالاتر یا پایینتر از شمع مورد نظر سفارش خرید یا فروش گذاشت. در چنین شرایط معامله گر باید خیلی سریع عمل کند تا slippage (تفاوت نقطه سیگنال و نقطه ورود) افزایش پیدا نکند.
اینساید بار: شمع اینسایدبار کوچک است و در دامنه بالا و پایین شمع قبلی جای میگیرد. یعنی سقف آن از سقف شمع قبلی پایینتر است و کف آن از کف شمع قبلی بالاتر است.
اوتساید بار یا شمع بیرونی: اوتساید بار از شمع قبلی خود بزرگتر است و کاملا با آن همپوشانی دارد. سقف آن بزرگتر از شمع قبلی و کف آن کوچکتر از شمع قبلی است.
اوتسایدبار چیست؟
مفهوم اوتسایدبار این است که در شمع قبلی از آن بی تصمیمی وجود داشته ولی سپس بازار در شمع اوتسایدبار تصمیم خود را میگیرد و قیمت بالا یا پایین میرود. ممکن است که تعریف آن ساده باشد، اما ترکیب اوتساید بار با پرایس اکشن های دیگر میتواند به برتری معامله گران منجر شود.
با این وجود محل قرار گیری آنها از همه چیز مهمتر است. اگر کف اوتساید بار به وسط نزدیک باشد، آنگاه این حالت شبیه به دامنه معاملاتی است زیرا نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند بر یکدیگر غلبه کنند. در شکل زیر بعد از سقف قیمتها، اوتسایدبار شکل گرفته است که نشان دهنده شکست در ادامه روند است.
این حالت به ما سیگنال میدهد که یک اصلاح بزرگ در انتظار است. اگر اوتسایدبار در وسط دامنه معاملاتی شکل بگیرد، معاملهگران پرایس اکشن آن را نادیده میگیرند. زمان که اوتسایدبار در اصلاح یک روند قوی قرار بگیرد، آنگاه در چنین حالتی شمع اصلاحی نیست و نشان دهنده تمایل خیلی قوی برای ادامه اصلاح است.
برای مثال اگر یک شمع اوتسایدباری نزولی در اصلاح روند صعودی شکل بگیرد نشانه این است که این اصلاح نزولی به مسیر خود ادامه خواهد داد. اگر علاوه بر این شمع دلایل دیگری برای فروش وجود داشته باشد، آنگاه میتوانیم منتظر بمانیم تا از فروش سود کنیم.
در این حالت، خریدارانی که حد ضرر تعیین کرده اند به دام میافتند و بعد از اینکه بازار بر میگردد، خریداران هم شروع به فروش میکنند که این خود فشار فروش ایجاد میکند. عکس این حالت برای روند نزولی نیز برقرار است.
الگوی اینسایدبار – اوتسایدبار – اینسایدبار (ioi)
این یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند است. این الگو ارتباط نزدیکی با الگوی ii دارد. در زیر چارت پوند/ ین را داریم که الگوی ioi را تشکیل داده است. در این الگو ابتدا یک اینسایدبار، سپس یک اوتساید بار و بعد دوباره یک اینسایدبار شکل میگیرد. این الگو در شکل زیر نشان داده شده است.
الگوی شمع های کوچک
مفهوم شمعهای کوچک باید در محل شکل گیری آنها بررسی شود. به طور کلی، شمعهای کوچک نشان دهنده این هستند که طرفین بازار اشتیاق ندارند. همچنین یک شمع کوچک می تواند به معنای توقف در خرید و فروش باشد چون طرفین منتظر هستند ببینند که آیا نیروی مخالف بازار وارد بازی میشود یا خیر.
شمع کوچک میتواند به معنای عدم توافق بین نیروهایی باشد که بازار را به یک طرف کشانده اند، پس نشانه برگشت است. بنابراین مفهوم شمع کوچک به محل پیدایش آن بستگی دارد.
برای مثال، در بعضی مواقع شمع کوچک به معنای ایست در روند است، یعنی یک پولبک در روند ایجاد میشود و شمعهای کوچک در انتهای پولبک شکل میگیرند، پس فرصت مناسبی برای خرید در جهت روند است. اما در سایر شرایط ممکن است نشان دهنده روند باشد پس سیگنال برگشت می دهد.
الگوی ii و iii و ii: یک الگوی اینساید بار است که از دو اینسایدبار پشت سرهم تشکیل شده است. الگوی iii هم سه اینسایدبار پشت سرهم هستند. اکثر اوقات این شمعها کوچک هستند. در شکل زیر الگوی iii را داریم:
معامله گرانی که از جهت بازار مطمئن نیستند اما از حرکت بعدی مطمئن هستند میتوانند همزمان در بالا و پایین الگوی ii یا iii به ترتیب سفارش خرید و فروش بگذارند، سپس منتظر میمانند که بازار این الگوی اصلاحی را بشکند. بعد از اینکه بازار این الگوی اصلاحی را شکست، معامله گران در یک جهت وارد معامله میشوند و سفارشی که در جهت دیگر گذاشتند تبدیل به حد ضرر میشود.
ال بروکس یک ستاپ رایج معرفی کرده که در آن از الگوی ii استفاده میکند؛ این ستاپ به این صورت است که اگر در یک روند قوی که قبلا خط روند شکسته شده، الگوی ii شکل بگیرد آنگاه اگر بازار این روند را دوباره بشکند سیگنال برگشت داریم.
اینسایدبارهای کوچک به این معنی هستند که فشار خرید و فروش به یک میزان برابر است. سفارش خرید در حال انتظار باید یک تیک در جهت خلاف اولین شمع در الگوی ii قرار بگیرد و احد ضرر هم باید تیک بالاتر از شمع اول در جهت مخالف قرار بگیرد.
روند
روند به دو شکل صعودی و نزولی است. در روند صعودی، سقفها و کفهای بالاتر و در روند نزولی هم سقفها و کفهای پایینتری شکل میگیرند. برای مشخص کردن روند، سقفها را به هم و کفها را هم به وصل میکنیم، این خطوط شیبدار، نشانگر جهت روند هستند. روند زمانی شکل میگیرد که بازار ۳ یا ۴ گام متوالی شکل دهد. برای مثال در روند صعودی، سقفها و کفهای بالاتری داشته باشیم، نکته مهم این است که سقفها و کفهای بالاتر باید بعد از بسته شدن شمع بررسی شوند. اگر قبل از بسته شدن شمع تصمیم بگیریم که این یک سقف بالاتر است، آنگاه این ریسک وجود دارد که بازار بر خلاف انتظار ما برگردد.
سوئینگ
در روند صعودی یعنی یک سقف بالاتر که به آن سوئینگهای (swing high) هم میگویند. که بعد از آن پولبک شکل میگیرد و در کف بالاتر تمام میشود. عکس این حالت در روند نزولی نیز صدق کرده و سوئینگ لو (swing low) ایجاد میشود.
زمانی که بازار خط روند را میشکند، آنگاه فاصله بین آخرین سوئینگ تا نقطه شکست، “خط روند میانی” یا “گام” نامیده میشود. بعد از یک گام صعودی، یک M نزولی داریم که سوئینگ را شکل میدهد. به طور کلی، معامله گران پرایس اکشن در روند استاندارد به دنبال ۲ یا ۳ سوئینگ هستند.
خط روند میکرو
همانطور که اشاره شد وقتی برای مدتی سقفها و کفهای بالاتری داشته باشیم، آنگاه میتوان خط روند رسم نمود. اما خط روند میکرو زمانی ایجاد میشود که تمام یا اکثر سقفها و کفها در یک دوره کوتاه و در طی چند شمع شکل بگیرد. یعنی همانطور که شکست در یک روند نزولی ممکن است شکست بخورد، خطوط روند میکرو هم شکسته میشوند و شکست آنها هم میتواند غیرواقعی باشد. برای معامله در شکست خط روند میکرو، سفارش در حال انتظار را یک تیک بالاتر یا پایینتر از شمع قبلی قرار میدهیم، که بتوان در جهت روند وارد شد. خط روند میکرو معمولا در اصلاح روند اصلی و یا پولبک استفاده میشود و برای نقطه شکست و پایان خط روند سیگنال قوی ارائه میدهد. اگر بازار از این شمع بالاتر برود یعنی شکست خط روند میکرو، واقعی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در روند صعودی، شمعی که خط روند نزولی میکرو را میشکند یک شمع صعودی قوی است که همان شمع سیگنال نیز میباشد.
اسپایک و کانال
اسپایک همان ابتدای روند است که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت میکند. که اغلب در ابتدای روز و در چارت طی روز شکل میگیرد. سپس سرعت آن کم شده و وارد یک کانال باریک میشود که به آرامی در جهت روند حرکت میکند. بعد از اینکه کانال شکسته شد، بازار معمولا به سطح شروع روند بر میگردد و سپس وارد دامنه معاملاتی میشود.
این دامنه معاملاتی معمولا بین دو سطح شروع روند و شکست کانال است. کانال و اسپایک شکاف زمانی رخ میدهد که در نقطه شروع روند، شکاف داشته باشیم. یعنی یک شکاف عمودی بین سقف شمع حاضر و کف شمع بعد وجود داشته باشد.
پولبک
پولبک جایی است که روند موجود دچار وقفه و یا اصلاح میشود. اما این اصلاح از نقطه شروع روند و یا نقطه شکست فراتر نمیرود. اگر پولبک از نقطه شروع روند فراتر برود، آنگاه یک برگشت یا شکست نادرست است و نه یک پولبک. در یک روند قوی، پولبک برای زمان زیادی ادامه دارد تا اینکه یک گام دیگر شبیه به روند شکل دهد.
همانند یک روند معمولی، یک پولبک بزرگ نیز دو گام دارد، به عبارتی معامله گران پرایس اکشن انتظار دارند که بازار به تلاش دوباره پایبند بماند و بنابراین منتظر دومین سوئینگ در پولبک هستند که شکست بخورد و بازار در جهت روند قبلی به حرکت ادامه دهد.
یکی از روشهای پرایس اکشن برای اینکه در انتهای پولبک و در جهت روند وارد شود این است که در پولبک روند صعودی تعداد سقفهای بالاتر و در پولبک نزولی تعداد کفهای پایینتر را بشمارد.
به عبارت دیگر، در یک پولبک که در روند صعودی شکل گرفته، سقفها به ترتیب پایینتر شکل میگیرند تا اینکه توسط یک شمع که بالاتر از سقف شمعهای قبلی شکل میگیرد، شکسته میشوند که به آن شمع ۱High و در روند نزولی شمع ۱Low گفته میشود.
اگر بعد از ۱H، پولبک تمام نشود و روند ادامه نیابد، آنگاه بازار چند شمع نزولی دیگر شکل میدهد که سقفها پایینتر از قبلی هستند تا اینکه یک شمع شکل میگیرد که سقف آن بالاتر از سقف قبلی است. این شمع ۲h است و این فرآیند ادامه دارد تا اینکه روند به حرکت خود ادامه دهد یا تا اینکه پولبک به دامنه معاملاتی یا برگشت تبدیل شود.
وقتی پولبک یک خط روند میکرو باشد، آنگاه ۱H و ۱L سیگنالهای معتبری هستند. بنابراین اگر بازار به قانون “تلاش دوباره” پایبند باشد، آنگاه امن ترین نقطه ورود به روند ۲H و ۲L خواهد بود. در واقع “پولبک دو گامی” به عنوان رایجترین نوع پولبک شکل گرفته است. از طرف دیگر در یک روند قوی معمولا پولبکها ضعیف هستند و شمارش Hها و Lها دشوار خواهد بود. در چنین روندی، ممکن است که دو سوئینگ نزولی شکل بگیرد اما نمیتوانیم ۱H و ۲H را شناسایی کنیم.
در مقابل، معامله گران پرایس اکشن به دنبال شمع روندی نزولی هستند که وقتی بعد از آن یک شمع صعودی با سقف پایینتر شکل بگیرد، آن را به عنوان گام اول در پولبک در نظر بگیرند و بعد به دنبال شمع سیگنال ۲H میگردند.
یک روش ساده برای ورود این است که سفارش خرید را یک تیک بالاتر از H یا یک تیک پایینتر از L قرار بدهیم و همینطور که شمع بعدی در حال شکل گیری است منتظر باشیم که سفارش اجرا شود. اگر سفارش در شمع بعد اجرا شود، آنگاه این شمع ورود است و شمع H یا L شمعهای سیگنال هستند.
سپس حد ضرر هم یک تیک پایینتر از H یا یک تیک بالاتر از L خواهد بود. شمارش Hها و Lها یکی از روشهای پرایس اکشن برای معامله پولبک است که برای دریافت نشانههای بیشتر باید به سایر سیگنالهای پرایس اکشن نیز توجه شود. معامله گر پرایس اکشن انتخاب میکند که باید در کدام یک از سیگنالها تخصص پیدا کند و چگونه آنها را ترکیب کند.
الگوی شمع برگشتی
شمع برگشتی سیگنال برگشت روند حاضر را صادر میکند. یعنی معامله گر باید شمع سیگنال را به نشانه برگشت جهت بازار در نظر بگیرد. قیمت پایانی در یک شمع صعودی برگشتی باید با فاصله زیادی از قیمت اولین معامله قرار بگیرد و سایه پایینی بزرگ (۳۰ الی ۵۰ درصد از ارتفاع شمع) و سایه بالایی نداشته باشد یا کم باشد. همچنین باید همپوشانی کمی با شمعهای قبل از خود داشته باشد و سایه پایینی آن از شمعهای قبلی پایینتر باشد.
لازم به ذکر است که ویژگیهای شمع نزولی برگشتی کاملا برعکس است. اگر سقف یا کف، بالاتر یا پایینتر از حالت طبیعی شکل بگیرد آنگاه احتمال برگشت بیشتر است. برای مثال در برگشت صعودی، سایه پایینی شمع، پایینتر از شمعهای قبلی است. در شکل زیر مشاهده میشود که روند نزولی بعد از پیدایش شمع برگشتی صعودی برمیگردد.
شمع برگشت صعودی را میتوان اینگونه از نقطه نظر پرایس اکشن تحلیل کرد:
این شمع نشان میدهد که فشار فروش به نقطه اوج خود رسیده و حالا باید خریداران با قدرت وارد بازار بشوند، قدرت را در دست بگیرند و قیمت خود را غالب نمایند. این حالت باعث میشود که با سرعت و شیب زیاد افزایش یابند. اسکلپرها که در این کف فروخته بودند، حال مجبور به خرید میشوند، که این باعث تقویت حرکت صعودی خواهد شد.
شکست خط روند وقتی بازار برای مدتی در یک روند قوی بوده، با رسم یک خط روند میتوان زمان اصلاح را متوجه شد.
هر گونه اصلاح به شکست خط روند منجر میشود و نشانه ضعف است. به عبارتی نشانگر این است که احتملاً بازار به زودی تغییر جهت دهد و یا حداقل سرعت پیشرفت روند برای مدتی کند خواهد شد.
کف و سقف دوقلو
وقتی بازار به یک نقطه اوج میرسد، معمولا پولبک میزند تا دوباره به این نقطه اوج برسد. بعد از اینکه مجدد به این نقطه رسید، بازار برمی-گردد، این حالت برگشت دو مرتبه بازار را را الگوی پرچم نزولی سقف دوقلو و یا پرچم صعودی کف دوقلو و یا همان “سقف و کف دوقلو” گویند. این الگو نشان دهنده این است که حرکت اصلاحی ادامه خواهد یافت.
بروکس اشاره کرده است که بعد از سقف و کف دوقلو احتمال پولبک زیاد است و به ۵۰ تا ۹۵ درصد از سقف و کف دوقلو بر میگردد، که این حالت شبیه به الگوی کلاسیک سر و شانه است. نحوه معامله الگوی کف و سقف دوقلو اینگونه است که برای مثال در کف دوقلو، سفارش خرید در حال انتظار را یک تیک بالاتر از شمعی که کف دوم را شکل داده قرار میدهیم. اگر سفارش انجام شود، آنگاه حد ضرر را یک تیک پایینتر از همان شمع قرار میدهیم.
الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو (Double top twin and double bottom twin)
وقتی چند شمع با بدنه نسبتا بزرگ و سایه کوچک داشته باشیم که سایه بالایی یکسانی داشته باشند و در بالاترین نقطه چارت شکل بگیرند، آنگاه الگوی دوگانه سقف دوقلو داریم. عکس این حالت الگوی دوگانه کف دوقلو است. این الگوها در تایم فریم کوچکتر در قالب سقف و کف دوقلو شکل میگیرند.
سیگنالهای شکل گرفته در تایم فریم کوچکتر معمولا سریعتر و ضعیفتر هستند پس وقتی بنظر میرسد که این الگوها در حال شکست هستند، معامله گر پرایس اکشن در جهت مخالف سیگنال وارد معامله میشود. به عبارت دیگر الگوهای دوگانه سقف و کف دوقلو، الگوهای در جهت روند هستند. تحلیلگر پرایس اکشن پیش بینی میکند که سایر تحلیل گران در تایم فریم کوچکتر به سیگنال سقف و کف دوقلو عمل خواهند کرد و بازار برخلاف آنها حرکت خواهد کرد، پس معامله گر پرایس اکشن هم بر خلاف جهت آنها معامله میکند و سفارش خرید را یک تیک بالاتر از سقف یا پایینتر از کف قرار میدهد. نکته حائز اهمیت این است که “معامله گران به دام افتاده” باعث میشوند که حرکت مورد انتظار بازار سرعت و شدت بیشتری داشته باشد.
الگوهای دوگانه معکوس (دوقلوی بالا-پایین و دوقلوی پایین-بالا) down-up or up-down twin
در این الگو شمع روندی متوالی داریم که در جهت مخالف یکدیگر شکل میگیرند. اندازه بدنه و سایه شمعها یکسان است. وقتی این الگو در روند شکل بگیرد، سیگنال برگشتی صادر میکند. اگر این الگو در تایم فریم بالاتر دیده شود، معادل تک شمع برگشتی است. حال اگر شمعها سایه نداشته باشند، آنگاه سیگنال دریافتی قویتر خواهد بود. برای مثال، در یک روند نزولی که دوقلوی پایین و بالا شکل گرفته است، اگر شمعها سایه پایینی نداشته باشند آنگاه سیگنال قویتری داریم. در شکل زیر نمونهای از الگوی بالا-پایین ارائه گردیده است.
الگوی گوه (Wedge): الگوی گوه همانند روند است. خطوط روند در رسم کانال به یکدیگر همگرا شده که این نشان دهنده احتمال شکست است. الگوی گوه که بعد از روند شکل گرفته است را یک سیگنال برگشتی خوب در نظر میگیرند.
دامنه معاملاتی
دامنه معاملاتی زمانی شکل میگیرد که روند وجود ندارد و یک سقف و کف برای حرکات بازار ایجاد میشود. این سقفها و کفها دامنه حرکتی بازار را شکل میدهند که مثل یک مانع بر سر راه بازار عمل میکند. انتظار میرود که ۸۰ درصد از تلاشهای بازار برای شکست این سطوح با شکست مواجه شود و بازار مجدد در این دامنه حرکت کند.
زمانی که سقف دامنه اصلاحی شکسته شود، یک سقف بالاتر شکل میگیرد. از آنجا که معامله کردن در دامنه معاملاتی دشوار است، پس معامله گران پرایس اکشن بعد از شکل گیری اولین سقف بالاتر صبر میکنند تا دومین شکست شکل بگیرد. این یک معامله نزولی با احتمال موفقیت بالا است و وسط دامنه معاملاتی به عنوان هدف سود در نظر گرفته میشود.
این روش مناسب است زیرا اولا وسط دامنه معاملاتی به عنوان آهن ربای پرایس اکشن عمل میکند. دوما سقف بالاتر چند واحد بالاتر از سقف دامنه است و بازده بیشتری خواهد داشت. سوما اینکه طبق قانونِ دو شکست متوالی، وقتی بازار دوبار سعی کرده که یک جهت را بشکند ولی موفق نمیشود، آنگاه بازار در جهت مخالف به حرکت ادامه خواهد داد.
الگوی Barb Wire
وقتی بازار در یک دامنه معاملاتی کوتاه قرار میگیرد و اندازه شمع بزرگ است، آنگاه ممکن است سیگنال پرایس اکشن شکل بگیرد اما اعتبار و قدرت پیش بینی آن بسیار پایین است. بدین جهت بروکس یک الگوی بخصوص به نام Barb Wireرا شناسایی کرد. در این الگو چند سری شمع داریم که همپوشانی زیادی دارند و شمعهای اصلاحی را شامل میشود. الگوی Barb Wire نشاندهنده این است که قدرت نه در دست خریدران است و نه در دست فروشندگان و هیچکدام نمیتوانند فشار ایجاد کنند.
اگر معامله گر پرایس اکشن بخواهد در بازار اصلاحی سود کند باید از استراتژی مناسب برای دامنه معاملاتی استفاده کند. معاملات در خطوط حمایت و مقاومت دامنه معاملاتی انجام میشود و هدف سود قبل از اینکه قیمت به جهت مخالف برسد تعیین میشود.
جمع بندی
پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمتهاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمتهاست که سیگنال خرید و فروش ارائه میدهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.
این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده میگیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز میکند. چیزی که پرایس اکشن را از سایر روشهای تحلیل تکنیکال مجزا میکند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمتهای جاری و قیمتهای گذشته است. در صورتی که سایر روشهای تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمتها تأکید میکنند و حالت تاخیری دارند.
پرایس اکشن در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمتها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن را نشان میدهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد).
این روش شاید سادهترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک میکند تا تریدر بهتری شوید.
در حالی که شاید این روش برای معاملهگران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده میکنند محبوب نباشد، اما در بین معاملهگران حرفهای بسیار پرطرفدار است.
Founder of NFT Game Loses 16 CryptoPunks and 'Bunch of ETH' to Scammer
As the average price of CryptoPunks balloons, so does the appetite of scammers.
In brief
An NFT project founder lost 16 CryptoPunks to a phishing attack last night.
The scammer’s already sold 5 of those CryptoPunks and made $385,000.
The founder of an NFT videogame lost 16 CryptoPunks “and a bunch of ETH” after falling prey to a scammer.
“I was lying in bed yesterday evening, mind was very foggy, casually browsing,” Stazie, the pseudonymous developer of NFT game Hedgie, tweeted yesterday. “The whole thing happened like a bad dream, almost felt like I was hypnotized.”
The top 5 crypto news stories & features in your inbox each day.
Get Daily Digest for the best of Decrypt. News, original features and more.
A scammer confusingly named “cryptopunksbot” posted in the CryptoPunk’s Discord server offering NFT investors the chance to win ten of the elusive NFT avatars to celebrate the project’s four-year anniversary.
Stazie took the poster up on the bogus offer, but that move eventually lost him 16 CryptoPunks, likely worth at least a million dollars.
The link directed to LarvaLabs.io, a convincing copy of LarvaLabs.com, the project behind CryptoPunks. The scammy site had a popup “that looked like Metamask,” said Stazie, referring to the widely-used in-browser wallet.
The popup said that Metamask’s security had been compromised and requested Stazie’s seed phrase to restore access. Anyone who has access to the twelve-word phrase can drain the MetaMask wallet of funds.
Stazie unwittingly sent his wallet’s seed phrase to the scammer. “There was zero critical thinking, and this is beyond idiotic. The punks and ETH was quickly gone before I could do anything,” he said.
Today, the scammer sold 5 CryptoPunks for 149 ETH ($385,000).
And they transferred one CryptoPunk, which Stazie still uses as his profile picture on Twitter, to another wallet last night.
Stazie’s been in crypto since 2017 and considered himself familiar with the ways investors are swindled out of their crypto. He chalks his lapse of judgment at the time down to “being burnt out, tired and frustrated.”
کمتر از ۵ روز دیگر شاهد عرضه فورک لندن روی شبکه اصلی اتریوم خواهیم بود. این فورک شامل طرح بهبود ۳۵۲۹ است که تغییراتی عمده در مکانیزم اخذ کارمزد ایجاد میکند. نکته حائز اهمیت دیگر در مورد این بهروزرسانی، بلااستفادهشدن برخی توکنها و کاهش احتمالی ارزش آنها است.
به گزارش دیکریپت، برخی از توکنهای کارمزد نظیر GST2 و CHI که برای کاهش کارمزد تراکنشها روی شبکه اتریوم استفاده میشدند، کاربردشان را از دست خواهند داد.
شایان ذکر است که هارد فورک لندن شامل پنج طرح بهبود اتریوم است. یکی از این طرحها، طرح ۳۵۲۹ است که بهواسطه آن توکنهای کارمزد ابتکار عمل کافی برای کاهش کارمزدها را از دست خواهند داد.
تیم بیکو (Tim Beiko)، از توسعهدهندگان اصلی بنیاد اتریوم، در مصاحبه اخیر خود عنوان کرد:
در حال حاضر برخی از اتریوم بهعنوان فضای ذخیرهسازی داده استفاده میکنند. حالا اگر شما این دادهها را از شبکه پاک کنید، بهعنوان پاداش مقداری از گس پرداختی را دریافت خواهید کرد. این دریافت نوعی مشوق است تا کاربران فضای اشغالشده خود را خالی کنند.
در واقع، برخی قراردادهای هوشمند روی شبکه اتریوم وجود دارد که از آنها برای اجرای دستورهای خودکار، مثل تبدیل توکنها و خرید توکنهای غیرمثلی، استفاده میشود؛ حال اگر این قراردادها بلااستفاده شوند، شما میتوانید آن را از روی شبکه پاک کنید. در این صورت بخشی از مبلغی که بهعنوان کارمزد پرداخت کردهاید را پس میگیرید.
بیکو با اشاره به فواید این قابلیت روی کاغذ، عنوان کرد که برخی از توسعهدهندگان از آن برای کسب سود استفاده میکنند. بهگفته بیکو، توسعهدهندگان زمانی که کارمزدها پایین است، شبکه را با دادههای بلااستفاده پر میکنند و زمانی که کارمزدها بالا رفت، دادهها را برای دریافت بخشی از کارمزد از بین میبرند.
توکنهای کارمزد یا بهاصطلاح گس توکنها از همین روش استفاده میکنند. کاربران هم با بهرهگیری از آنها، کارمزدهای پرداختی خود را تا حد زیادی کاهش میدهند.
گس توکن دو (GST2) یکی از توکنهای کارمزد است که پیشبینی میشود کارکرد خود را از دست بدهد. این توکن پیش از اعلام خبر قرارگیری طرح بهبود ۳۵۲۹ در بهروزرسانی لندن در محدوده ۶۰۰ دلار معامله میشود و حالا تا مرز ۲۰۰ دلار سقوط کرده است.
با وجود بلااستفادهشدن توکنهای کارمزد پس از بهروزرسانی لندن، این احتمال وجود دارد که شاهد ادامه فعالیت معاملهگران در بازار آنها باشیم.
بیکو در این باره میگوید از آنجایی که اتفاقات غیرمنطقی در بازار ارزهای دیجیتال موضوع جدیدی نیست، ممکن است شاهد صفرشدن یا نشدن ارزش این توکنها باشیم.
جهش قیمتی توکنهای شاخص حوزه امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و افزایش مجموع ارزش قفلشده در این پلتفرمها باعث شده تا تحلیلگران نسبت به یک روند صعودی طولانیمدت در این بخش امیدوارتر از گذشته شوند.
به گزارش کوین تلگراف، حوزه دیفای یکی از عوامل اصلی در جهش و رونق بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ بود. یونی سواپ، سوشی سواپ و آوی را میتوان شاخصترین نامها در این حوزه دانست که سهم عمدهای در رشد بازار از ابتدای امسال تا به حال داشتهاند.
همزمان با سقوط قیمت بیت کوین از اوج ۶۵,۸۰۰ دلاری و اصلاح آن، توکنهای دیفای هم مثل آلت کوین ها با سقوط همراه شدند. دادههای نشان میدهد که قراردادهای آتی بدون سررسید حوزه دیفای ده روز پیش به کف ۵۳۴۰ دلار رسید. از آن زمان ارزش این شاخص با ۴۵ درصد صعود به ۷,۶۸۲ دلار رسیده است. حالا تحلیلگران منتظر تأیید تغییر روند این بازار هستند.
تغییر مسیر مجموع ارزش قفلشده
در حوزه دیفای، مجموع ارزش قفلشده در تمام بخشهای آن بهعنوان یک شاخص برای تعیین ضعف یا قدرت پلتفرمها استفاده میشود.
مجموع ارزش قفلشده دیفای
این شاخص در حال حاضر ۳۰ درصد با زمان اوج خود در ۱۵۴.۹۱ میلیارد دلار فاصله دارد، با این حال از ژوییه سال گذشته تا ژوییه امسال از ۳ میلیارد دلار به ۱۱۱.۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
ارزش قفلشده در فلکسا (AMP) و لیدو (LDO) بهترتیب با ۶۸ و ۳۸ درصد رشد، در بین ۲۰ پلتفرم دیفای، بیشترین رشد را داشته است.
افزایش فعالیتها
با نگاهی به افزایش ارزش قفلشده در دیفای میتوان به شواهد بیشتری از بازگشت بازار دیفای رسید.
از بین ۲۰ پروتکل دیفای، لونا و AMP بیشترین رشد را در هفت روز گذشته داشتهاند. این توکنها بهترتیب ٪۸۴ و ٪۶۴ رشد کردهاند.
با وجود اینکه طی یک ماه گذشته حجم معاملات روزانه در صرافیهای غیرمتمرکز تا حد زیادی ثابت باقی مانده و زیر ۲ میلیارد دلار است، قیمت یونی سواپ و سوشی سواپ از هفته گذشته تا دیروز بهترتیب ٪۱۷.۸ و ٪۲۱.۵ درصد رشد کرده است. فعالیت کاربران هم در این پلتفرمها بیشتر شده است.
افزایش تعداد کاربران جدیدی که با پلتفرمهای دیفای تعامل دارند هم نشانه دیگری از رشد این حوزه است. تا دیروز ۲۰.۹۱ میلیون آدرس یکتا با این پروتکلها تعامل داشتهاند که یک رکورد به حساب میآید.
تمام این عوامل باعث شده است تا کارشناسان و تحلیلگران نوید تابستانی داغ در بازار را بدهند.
یا در صورت تمایل به فروش ارز دیجیتال خود به ما از بخش زیر اقدام فرمایید .
Ethereum
MetaMask
Litecoin
Dogecoin
Donate Ethereum to this address
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum
Donate With MetaMask
Donate ETH Via PAY With Metamask
Donate Litecoin to this address
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin
Donate Dogecoin to this address
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Dogecoin
امروزه کسب درآمد و بدست آوردن پول ، کمی نسبت به گذشته سخت تر شده است . به همین نسبت سرمایه گذاری در پروژه ای که یقین به سود دهی آن باشد امری دشوار است .
اعتماد به کسب و کارهای نوین شاید سخت باشد ، اما غیر ممکن نیست . بررسی اهداف پروژه ( کسب و کار ) ، بررسی دست اندر کاران پروژه ، بررسی پشتوانه و هدف مالی پروژه و از همه مهم تر میزان ریسک هدف کسب و کار در کشور مورد سرمایه گذاری ، است ، چرا که گاهی برخی سرمایه گذاری ها در یک کشور یا حتی یک شهر ، بدون ریسک و با سود دهی عالی هست اما در یک شهر یا کشور دیگر ، حتی ابتدایی ترین شرایط سود دهی نیز وجود ندارد و محکوم به شکست خواهد بود .
* بنابر این وقتی میخواهیم در خصوص سرمایه گذاری صحبت کنیم یکی از شاخصه های حائز اهمیت ، محل اجرای پروژه میباشد .
ایران توکن ، پروژه سرمایه ریزی مشترک جهت راه اندازی یک زنجیره از مشاغل از ترید ارز های دیجیتال گرفته تا فروشگاه عرضه مواد غذایی و سپرده گذاری در بانک بوسیله تجمیع دلاری میباشد .
به این فکر کنید که خودتان میخواهید یک کسب و کار راه اندازی کنید …
موانع زیادی از جمله داشتن تخصص در زمینه فعالیت بر سر راه قراردارد . ایران توکن با پلتفرم جدید و نوین خود ، راه را برای آن دسته از علاقمندان به دنیای بی پایان ارز های دیجیتال که میخواهند بدون هراس از نوسانات مرسوم این بازار فعالیت داشته باشند هموارتر نموده است .
پلتفرم ایران توکن ، فعالیت خود را در زمینه های زیر گسترش میدهد و اجرا مینماید تا بتواند از عهده ثبات قیمت توکن ، تعهد تضمین بازگشت اصل سرمایه در هر زمان ، تعهد سود دهی و افزایش قیمت حسب نقشه راه ارائه شده را داشته باشد ؛
سپرده گذاری ارزی و ریالی جهت ایجاد پشتوانه بازگشت اصل سرمایه
سرمایه گذاری در زمینه راه اندازی کسب و کارهای کوچک در زمینه اقلام مصرفی خانوار که قطعیت سود دهی آنها نیاز به اثبات نداشته باشد و با ریسک نزدیک به صفر همراه باشد .
خرید و فروش ( ترید ) ارز های دیجیتال با حمایت صرافی ها و تریدر های متخصص و حرفه ای در جهت افزایش موجودی و سود .
عرضه توکن بر بستر بلاکچین ( حسب نقشه راه ) وارائه آن در صرافی های غیر متمرکزی همچونیونی سواپ با هدف ایجاد امکان تبدیل توکن به هر نوع ارز دیگر بر بستر بلاکچین و یا فروش ان و راحتی انتخاب دارندگان توکن ( همراه ما باشند و یا اینکه آنرا به نقدینگی تبدیل نمایند )
اكنون میتوانید با ورود به این قسمت ثبت نام و احراز هویت نمایید و شما هم یکی از سرمایه داران ارز های دیجیتال باشید . به دنیای خودتان خوش آمدید …یا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ایران توکن چیست را مطالعه نمایید .
اگر باز هم به پاسخ خود نرسیدید از طریق ارسال ایمیل و یا ارتباط با ما ، ابهامات خود را برطرف نمایید .
از آنجاییکه قانونی برای ارزهای دیجیتال در کشور تصویب نشده است به همین دلیل به سایتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، نماد اعتماد الکترونیکی تعلق نمی گیرد و هیچ مارکتی در این زمینه دارای نماد اعتماد الکترونیک نمی باشد .اما سایت آفرکالا بعنوان سایت پایه دارای نماد اعتماد است .
حداقل خرید و فروش در ایران توکن معادل نهصد هزار تومان است. از آنجاییکه هزینه کارمزد تراکنش های ارزی در صرافی های بین المللی بالاست، انجام معاملات زیر نه میلیون ریال برای کاربران و ایران توکن صرفه اقتصادی ندارد.
یونی سواپ چیست؟
نوید رضایی وآرن امیریان زمان مطالعه 11 دقیقه
یونی سواپ (Uniswap) یک پروتکل نقدینگی خودکار و یکی از محبوبترین صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) است که به دلیل افزایش محبوبیت دیفای، نامش بر سر زبانها افتاده است. یونی سواپ مبتنی بر شبکه اتریوم است که با استفاده از آن میتوان به مبادله خودکار بین اتریوم و توکنهای ERC20 پرداخت. همچنین کاربران میتوانند با واریز مقادیر معادلی از جفت ارزهای دیجیتال موجود در استخرهای این پروتکل، به ارائهدهنده نقدینگی در آن استخر تبدیل شوند و در ازای آن پاداش دریافت کنند. اما یونی سواپ چیست ؟ نحوه معامله در این صرافی غیرمتمرکز چگونه است؟ تامین کننده نقدینگی چیست و چگونه میتوان از این روش به کسب درآمد پرداخت؟ ارز یونی سواپ چه نام دارد و چه کاربردی در پلتفرم دارد؟ ثبت نام در صرافی یونی سواپ به چه صورت است؟ در این مقاله، ما به این سوالات پاسخ میدهیم و نحوه کار با این پلتفرم را به شما آموزش خواهیم داد.
این مقاله در تاریخ ۶ بهمن ۹۹ بروزرسانی شده است
صرافی یونی سواپ چیست ؟
معماری صرافی Uniswap با صرافیهای سنتی تفاوت دارد؛ اکثر صرافیهای سنتی با استفاده از یک دفتر سفارش به تطابق خریداران و فروشندگان میپردازند، اما این پروتکل از استخرهای نقدینگی در تسهیل مبادله داراییهای دیجیتال استفاده میکند. ذخایر موجود در قراردادهای مبادله توسط شبکهای از فراهمکنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) تامین میشود. این تامین کنندگان نقدینگی مقدار معادلی اتر و یک توکن ERC20 یا دو توکن ERC20 را به قرارداد مبادله مربوطه واریز میکنند. اولین فراهمکننده نرخ مبادله را تعیین میکند و اگر این نرخ مناسب نباشد، تریدرهای دیگر رفته رفته آن را اصلاح میکنند. تمام تامین کنندگان نقدینگی بعدی، با استفاده از نرخ مبادله ایجاد شده اقدام به واریز و انجام معامله میکنند.
یونی سواپ از توکنهای نقدینگی (یا Liquidity Token که به اختصار LP Token نامیده میشوند) هم استفاده میکند که این توکنها در مطابقت با توکنهای ERC20 واریزی در استخر هستند. توکنهای LP نشاندهنده مشارکت یک تامین کننده نقدینگی در یک قرارداد مبادله هستند. هدف از این کار، تشویق Liquidity Providerها برای ادغام ذخایر خود در استخر است، تا همه ذخایر به یک ذخیره واحد تبدیل شوند.
فراهم کنندگان نقدینگی میتوانند به فروش و یا ارسال توکنهای نقدینگی بین اکانتها بپردازند و برای این کار لازم نیست که نقدینگی را از قرارداد مبادله بردارند. البته این توکنهای نقدینگی شدیدا مختص به یک قرارداد مبادله هستند. فراهمکنندگان نقدینگی در عوض کاری که انجام میدهند، سهمی از کارمزد تراکنش را بعد از اجرای ترید دریافت میکنند.
Uniswap متشکل از دو نوع قرارداد هوشمند است که قرارداد مبادله و قرارداد کارخانه نام دارند. این قراردادها به زبان برنامهنویسی Vyper نوشته میشوند. هر قرارداد مبادله دقیقا از یکی از توکنهای ERC20 پشتیبانی میکند و هر قرارداد دارای ذخیرهای از اتریوم و توکن ERC20 پشتیبانی شده است. تریدهایی که بر روی یک قرارداد مبادله ایجاد میشوند، اجازه ترید مستقیم یک توکن ERC20 به یک توکن دیگر ERC20 را با واسطه اتریوم میدهند. با استفاده از قرارداد کارخانه میتوان به نصب یک قرارداد مبادله جدید پرداخت. بنابراین هر توکن ERC20 که هنوز دارای قرارداد مبادله نیست، میتواند با استفاده از قرارداد کارخانه اقدام به ایجاد آن نماید. از قرارداد کارخانه میتوان برای جستجوی همه توکن و آدرسهای مبادلهای که به سیستم اضافه شدهاند، استفاده کرد.
نحوه کارکرد معاملات در صرافی Uniswap
یک نوع ترید که بر روی این پروتکل انجام میشود، مبادله کوین اتر با هر یک از توکنهای ERC20 است. در اینجا، نرخ مبادله بر اساس اندازه استخر نقدینگی آن دارایی خاص در داخل قرارداد مبادله است. این نرخ مبادله بر اساس یک فرمول ثابت توسط پروتکل یونی سواپ محاسبه میشود؛ این فرمول به صورت استخر اتریوم ضربدر استخر توکن مورد نظر است.
مثلا فرض کنید شخصی میخواهد مقداری اتریوم را به توکن بت (BAT) تبدیل کند. این فرد به اجرای این معامله با استفاده از پروتکل Uniswap میپردازد. تامین کنندگان نقدینگی مقداری اتر و BAT را به این قرارداد مبادله واریز کردهاند که در این مثال، این مقدار برابر ۱۰ اتریوم و ۵۰۰ بت است. در اینجا این فرمول ثابت است و به این صورت محاسبه میشود که ۱۰ را ضربدر ۵۰۰ میکنیم و مقدار ۵۰۰۰ به دست میآید.
باب این مبادله را با ارسال یک اتر به استخر اتریوم در قرارداد مبادله شروع میکند؛ کارمزد فراهمکننده نقدینگی برای این استخر ۰.۳ درصد است. ۰.۹۹۷ اتر باقیمانده به استخر واریز میشود. سپس مقدار ثابت بر مقدار جدید اتریوم در استخر نقدینگی تقسیم میشود، تا اندازه جدید استخر بت تعیین شود. سپس توکنهای BAT باقیمانده به خریدار ارسال میشوند.
نوع دیگری از ترید که میتوان بر روی پروتکل مورد بحث انجام داد، ترید یک توکن ERC20 به یک توکن ERC20 دیگر است که با وساطت اتریوم انجام میگیرد. این پروتکل باعث میشود که مثلا بت در یک قرارداد مبادله به اتر تبدیل شود و سپس در قرارداد مبادله دیگری از اتریوم، به توکن OMG تبدیل شود که همه اینها در داخل یک تراکنش واحد انجام میشود.
این فرمول دقیقا مانند بازار عادی عمل میکند و هر چه توکنهای بیشتری خریداری نمایید، نرخ مبادله بیشتری نیز باید پرداخت نمایید.
ساختار کارمزدهای یونی سواپ
ساختار کارمزد Uniswap برای تریدهای انجام شده بر روی پروتکل به شرح زیر است:
ترید اتر به ERC20: مقدار ۰.۳ درصد کارمزد به صورت اتریوم پرداخته میشود.
ترید ERC20 به اتر: ۰.۳ درصد کارمزد به صورت توکن مورد نظر پرداخت میشود.
ترید ERC20 به ERC20: مقدار ۰.۳ درصد کارمزد برای تبدیل توکن اول به اتریوم و ۰.۳ درصد دیگر نیز از تبدیل اتریوم به توکن دوم پرداخت میشود.
Uniswap و ترید آربیتراژ
شایان ذکر است که اگرچه Uniswap نوعی مبادله دارایی دیجیتال روی زنجیره و غیرمتمرکز است، اما جایگزین صرافیهای متمرکز نمیشود. زمانی که مکانیزم مبادله بر روی این پروتکل تغییر مسیر دهد، یک مکانیزم اصلاحی باید برای آن موجود باشد. این مکانیزم اصلاحی، به شکل ترید آربیتراژ است.
این استراتژی به این صورت است که تریدر از اختلاف قیمت بین دو بازار استفاده میکند. در مورد ارز دیجیتال، آربیتراژ زمانی انجام میشود که قیمت یک دارایی دیجیتال در دو صرافی با هم فرق کند که در این حالت، معاملهگر میتواند اقدام به خرید در صرافی ارزانتر و فروش در صرافی گرانتر نماید و از این کار سود دریافت کند. این روش برای ساز و کار یونی سواپ حیاتی است؛ زیرا همانطور که قبلا گفته شد، اولین فراهمکننده نقدینگی با توجه به نظر خود، اقدام به تعیین نرخ مبادله میکند که این گاهی کمتر و یا بیشتر از نرخ بازار است.
ویژگیهای صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ
قبل از این که به دلایل محبوبیت این پلتفرم بپردازیم، باید بدانید که Uniswap دارای دو ویژگی اصلی است:
تبادل توکن یا Swap: این ویژگی به کاربران امکان میدهد تا بین اتریوم و توکنهای مختلف ERC20 مبادله داشته باشند. برای انجام این کار، از نرخ مبادله خاصی که مخصوص هر استخر است، استفاده میشود. میزان محاسبه آن با توجه به میزان اتریوم و توکن ERC20 موجود در آن استخر تعیین میشود. با معامله در این صرافی، شما میتوانید به توکنهای ERC20 زیادی که هنوز در صرافیهای متمرکز لیست نشدهاند، دسترسی داشته باشید و آنها را خرید و فروش کنید.
استخرهای نقدینگی : این ویژگی به کاربران امکان میدهد که از طریق تامین نقدینگی درآمد کسب کنند. این کار با واریز توکن در یک قرارداد هوشمند انجام میشود و در عوض به عنوان پاداش از توکنهای داخل استخر دریافت میکنید.
حال که با این دو ویژگی آشنا شدید، به بررسی دلایل اصلی محبوبیت این صرافی غیرمتمرکز میپردازیم:
۱. در اختیار داشتن کامل دارایی
Uniswap به شما امکان میدهد تا اختیار کامل مبالغ خود را حفظ کنید؛ بنابراین هیچ خطری مانند کار با صرافیهای متمرکز که در صورت هک شدن یا ورشکستگی صرافی، که دارایی خود را از دست دهید، وجود ندارد. همچنین، در تمام مدت شما دسترسی کامل به وجوه خود را از طریق کیفپولتان خواهید داشت.
۲. نیازی به احراز هویت ندارید
از آنجا که در یونی سواپ شما اختیار کامل داراییهای خود را دارید، بنابراین نیازی به طی یک دوره طولانی KYC و افشای نام کامل، مشخصات گذرنامه و غیره ندارید. بدین معنی که شروع کار در این صرافی بسیار سریعتر خواهد بود و در صورت هک شدن صرافی، احتمال فاش شدن اطلاعات شخصی شما به دست دیگران وجود ندارد.
۳. هزینههای پایین تراکنش
Uniswap برای هر معامله فقط هزینه ثابت ۰.۰۳ درصد کارمزد دریافت میکند. این رقم بسیار کمتر از اکثر صرافیهای غیرمتمرکز و متمرکز دیگر است. با توجه به افزایش بیش از اندازه کارمزد تراکنشها بر روی شبکه اتریوم، استفاده از این صرافی غیرمتمرکز برای تبادل توکنها میتواند بسیار به صرفه باشد.
۴. دسترسی به توکنهای جدید
معمولا در صرافیهای متمرکز، پروژههای مختلف رمز ارزها یا توکنهای دیفای قبل از این که کوین یا توکن آنها برای مبادله لیست شود، باید فرآیند بررسی را با صرافی طی کنند. با این حال، از آنجا که Uniswap غیرمتمرکز است و محبوبیت زیادی دارد، بسیاری از پروژهها مستقیما از صرافی یونی سواپ راه اندازی میشوند. بنابراین با این پروتکل، کاربران میتوانند جزو اولین نفراتی باشند که به توکنهای جدید دسترسی دارند.
با نوسانات دیوانهوار قیمت ارزهای دیجیتال، به ویژه آنهایی که برای اولین بار عرضه میشوند، بسیاری از تریدرها دسترسی سریع به آن را جزو اولویتهای خود میدانند.
توکن حاکمیت UNI
ارز یونی سواپ UNI نام دارد. این یک توکن حاکمیت است که در ماه سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۰ ایردراپ شد. در طی این Airdrop، به تمام کیف پولهایی که تا قبل از اول سپتامبر در صرافی یونی سواپ ترید کرده بودند، ۴۰۰ توکن UNI ارسال شد. تقریبا ۱۵۰ میلیون UNI از طریق ایردراپ توزیع شدند.
در مجموع، یک میلیارد از این توکن قرار است در ۴ سال اول توزیع شود که ۶۰ درصد آن متعلق به جامعه Uniswap است، ۲۱.۵ درصد به تیم این صرافی و ۱۸.۵ درصد باقیمانده نیز در بین سرمایه گذاران و مشاوران یونی سواپ توزیع میشود. UNI یک توکن حاکمیت است و به دارندگان خود اجازه مشارکت در مدیریت پروتکل را میدهد.
ثبت نام در صرافی یونی سواپ
ثبت نام در این صرافی غیرمتمرکز نیازی به احراز هویت یا KYC ندارد. شما به راحتی و تنها با ساخت یک کیف پول دیفای یا Web3 میتوانید در Uniswap به مبادله توکنها و تامین نقدینگی در استخرهای این پروتکل بپردازید و کسب درآمد کنید. یکی از مزایای مهم این نوع اکسچنجها نیز همین است؛ زیرا همه افرادی که در نقاط مختلف دنیا زندگی میکنند، به دلیل نیاز به احراز هویت، قادر به معامله در صرافیهای متمرکز نیستند و صرافیهای غیرمتمرکزی مثل یونی سواپ این اجازه را به این افراد نیز میدهند.
آموزش تصویری کار با Uniswap
تمامی نیازهای شما برای مبادله در این صرافی غیرمتمرکز، شامل چند مرحله اساسی میشود. نخستین قدم برای شما این است که یک کیف پول Metamask بسازید. سپس وارد لینک app.uniswap.org/#/swap شوید و بر روی Connect to a Wallet کلیک کنید و متامسک را از لیست کیف پولها انتخاب کنید.
پس از ورود به سیستم، انتخاب کنید که چه توکنی را میخواهید با اتر یا هر توکن دیگری مبادله کنید. برای ادامه مبادله، روی Swap کلیک کنید و سپس در پاپآپ متامسک، گزینه Confirm Swap را فشار دهید. برای انجام این مبادله نیز باید کارمزد گس پرداخت کنید.
نکته: کارمزد گس در زمان شلوغی شبکه افزایش مییابد؛ اما میتوانید آن را به صورت دستی در قسمت (Gas Price (Gwei تغییر دهید.
با طی این مراحل، شما به راحتی توکن مد نظر خود را مبادله میکنید.
استخرهای نقدینگی یونی سواپ و نحوه وارد کردن نقدینگی در آنها
Uniswap دارای استخرهای نقدینگی است که در واقع مجموعهای از توکنهای مختلف است که در قراردادهای هوشمند قرار دارند. کاربران میتوانند با استفاده از اتریوم به عنوان مجرای اصلی، توکنها را در استخرها وارد کنند. یکی از ویژگیهای اصلی صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ این است که هر کسی میتواند جفت ارزهای جدیدی را در یک استخر نقدینگی برای هر توکن ایجاد کند، که این کار بر خلاف صرافیهای متمرکز است که این کار را خودشان انجام میدهند.
تامین کنندگان نقدینگی کارمزد مبادله (حدود ۰.۳ درصد) را به عنوان سود کسب میکنند. اما محاسبه بازدهی استخرهای Uniswap کار ساده ای نیست. اضافه کردن نقدینگی مستلزم واریز مقدار معینی توکن اتریوم و توکنهای ERC20 به قرارداد توکنهای ERC20 صرافی است. به عنوان مثال، اگر میخواهید ۱ اتر به استخر ETH/SNX اضافه کنید، باید سپرده اتریوم خود را با SNX مطابقت دهید. بنابراین شما یا باید ۰.۵ اتر را به SNX تبدیل کنید و یا مقداری SNX به ارزش ۱ اتر را با توجه به نرخ تبدیل صرافی در لحظه واریز خود، واریز کنید.
برای درک بهتر این مطلب، از یک تراکنش انجام شده در گذشته استفاده میکنیم؛ در ابتدا در این تراکنش ۰.۵ اتر را به SNX تبدیل کنیم. (در زمان این تراکنش ۱ اتر معادل ۱۰۶.۸۳ SNX بوده است).
همانطور که مشاهده میکنید، در این تراکنش در واقع کمی بیشتر از ۰.۵ اتر مبادله میکنیم تا مطمئن شویم SNX کافی برای تامین مبلغ معادل، در صورتی که نرخ صرافی تا زمان انجام معامله دوم تغییر کند، خواهیم داشت. در تصویر زیر میتوانید این تراکنش را که دارای ۰.۲۵ دلار کارمزد گس نیز هست، مشاهده کنید.
برای واریز جفت ارز در استخر نقدینگی، در ابتدا باید توکن دوم را Confirm کنید و سپس جفت ارز را تایید کنید تا وارد استخر شود. البته تمام این کارها به طور اتوماتیک انجام میشود و تنها کاری که باید انجام دهید، تایید کردن ارزهاست.
در آخر ، میتوانید SNX را به عنوان توکن واریز خود انتخاب کنید و اگر روی مانده خود در سمت راست کلیک کنید، حداکثر مبلغ ممکن اعمال می شود. روی افزودن نقدینگی (Add Liquidity) کلیک کنید و تراکنش Metamask خود را تأیید کنید.
توکنهای نقدینگی به نسبت کل ذخیرههایی که هر تامینکننده نقدینگی در آن سهیم بوده است، تولید میشوند. این توکنها بسیار تقسیمپذیر هستند و میتوانند در هر زمان سوزانده شوند تا سهم متناسب نقدینگی بازارها را به ارائه دهنده بازگردانند. مشاهده کردید که برای وارد کردن نقدینگی به یونی سواپ نیاز به انجام سه تراکنش دارید، که برای هر کدام جداگانه میزانی کارمزد گس باید پرداخت شود.
نحوه خارج کردن نقدینگی از استخر
به روی تب Pool بروید. در اینجا استخرهایی که در آنها نقدینگی قرار دادهاید را مشاهده میکنید. بر روی دکمه Manage استخری که قصد خارج کردن نقدینگی از آن را دارید، کلیک کنید.
بر روی Remove کلیک کنید.
میتوانید انتخاب کنید که چند درصد از نقدینگی خود را میخواهید از استخر یونی سواپ خارج کنید. اگر کل موجودی خود را خارج میکنید، بر روی Max کلیک کنید و سپس بر روی Approve کلید کنید. در پاپآپ باز شده، بر روی Sign کلیک کنید.
پس از Sign کردن یا امضا کردن ، بر روی Remove کلیک کنید تا داراییهای شما از استخر خارج شود. برای این کار، باید مقداری Gwei پرداخت کنید.
مزایا و معایب صرافی Uniswap
مزایا:
Uniswap غیرمتمرکز است و وابسته به افراد ثالث نیست. همه میتوانند به این پروتکل دسترسی داشته باشند و به آن متصل شوند.
هزینه انجام ترید بر روی این پروتکل در مقایسه با صرافیهای غیرمتمرکز دیگر کمتر است.
این پروتکل به هر کاربری اجازه میدهد که یک قرارداد مبادله برای هر توکن ERC20 ایجاد کند.
با واریز جفت ارز دیجیتال در این پروتکل، میتوانید کارمزد مبادلاتی که دیگران انجام میدهند را به صورت پاداش دریافت کنید.
معایب:
اولین ریسک در کارکرد با این صرافی غیرمتمرکز، امکان از بین رفتن تراکنش است. که این اتفاق به سه دلیل امکان رخ دادن دارد. اول اینکه شما کارمزد گس بسیار کمی پرداخت کردید و معامله بیش از مهلت معین شده در معامله طول بکشد. دوم این که شما برای هزینه پرداخت توکن یک میزان حداکثری انتخاب کرده باشید و در زمانی که تراکنش در حال انجام باشد، قیمت آن توکن بیشتر از مقدار حداکثری شما رسیده باشد. و دلیل آخر اینکه نقدینگی کافی در استخر وجود نداشته باشد. در این موارد، تراکنش شما برگردانده می شوند. البته در این صورت شما دارایی خود را از دست نخواهید داد.
دومین ریسک وجود کوینهای تقلبی است. هر کسی می تواند توکنهای خود را در Uniswap لیست کند؛ بنابراین افرادی با هدف کلاهبرداری توکنهای جعلی خود را در این صرافی لیست میکنند. بنابراین باید از این نظر بسیار مراقب باشید.
این پروتکل برای در کنترل نگه داشتن قیمت توکن مورد نظر به ترید آربیتراژ متکی است و این یعنی وابستگی به صرافیهای دیگر برای متوازن نگه داشتن نرخ مبادله.
این پروتکل هنوز در مرحله آزمایش است و توسعه و کار بیشتری نیاز دارد.
نتیجهگیری
غیر قابل انکار است که این تامین نقدینگی خودکار به فضای DeFi رونق زیادی بخشیده است و سبب ایجاد بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری جدید و پیچیده شده است. Uniswap نیز با گذر زمان سریعا در حال پیشرفت است و آمار و ارقام این پروژه گواه این موضوع است. در حال حاضر بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه درون این صرافی غیرمتمرکز مسدود شده است. اگر این پروژه بتواند به همین سرعت پیش رود، افزایش این ارقام در آینده محدودیتی نخواهد داشت. رابط کاربری عالی صرافی یونی سواپ و امکانات کسب درآمد آن، همراه با تجربه اثبات شده این پروتکل، آن را به یکی از درخشانترین سیستمها در اقتصاد کریپتو تا به امروز تبدیل کرده است.