پرایس اکشن چیست؟ آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال (قسمت دوم)

آموزش پرایس اکشن: بررسی الگوهای مهم و نکاتی درمورد کار با آن

پرایس اکشن را در قسمت اول آموزش داده ایم و در قسمت دوم این آموزش، به بررسی الگو های مهم و چگونگی کار با آن ها می پردازیم.

آموزش پرایس اکشن: الگوهای مهم پرایس اکشن

شناخت الگوهای پرایس اکشن برای هرکسی که به کمک این روش به تحلیل نموداری هر بازار ازجمله بازار ارزدیجیتال، بازار ارز دیجیتال، سهام، بازار فارکس، کالا و غیره می پردازد ضروری است. در غیر اینصورت، راه سختی را باید طی کرد. در ادامه ی آموزش پرایس اکشن ، به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله گری براساس آنها می پردازیم.

الگوی Exhaustion Bar

نام این الگو بیان کننده اتفاقات درحال وقوع است. درواقع، زمانی که گروهی بازار را در دست دارند، پس از مدتی خسته شده و توان خود را از دست خواهند داد. بنابراین، گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت در دست آنها قرار می گیرد.
زمانی که فروشندگان فروشندگان خسته می شوند، خریداران وارد بازار شده و ابتکار عمل را بدست می گیرند. اینواضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند که قدرت در بازار را به دست خواهند گرفت.
نحوه ترید براساس این الگو
براساس آموزش پرایس اکشن، بهتر است بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید کنید و پایین الگوی  Bearish Exhaustion Barاقدام به فروش کنید.
الگوی Exhaustion Bar پرایس اکشن

الگوی Exhaustion Bar پرایس اکشن

شکل ظاهری الگو

الگوی صعودی آن که Bullish Exhaustion Bar نیز نامیده می شود، با یک گپ نزولی باز می شود اما با  قدرت زیادی بالا آمده و در نزدیکی High خود بسته می شود.
الگوی نزولی آن که Bearish Exhaustion Bar نام دارد، با یک گپ صعودی باز شده اما این بار با قدرتی زیاد به سمت پایین نزول پیدا می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود.
در هر دو حالت، گپ ایجاد شده بصورت پرنشده باقی می ماند. علاوه براین، حجم معاملات در هنگام وقوع این الگو افزایش پیدا می کند.

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar 

در این الگو، بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی دارای حمایت خوبی خواهد بود. این حمایت به اندازه کافی قوی است تا بتواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته  شود. این اولین نشانه درمورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود.
درمورد حالت نزولی، بازار شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود خواهد بود. علاوه براین، این مقاومت به اندازه ای قوی است که سبب عقب کشیدن خریداران و قدرت یافتن  فروشندگان می شود. به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می گردد.
شکل ظاهری الگو
برطبق آموزش پرایس اکشن، نوع صعودی این الگو با نام Bullish Reversal Bar، مانند تصویر زیر، ابتدا به زیر Low کندل قبلی رفته و سپس بالاتر از Low کندل قبلی بسته می شود.
نوع نزولی این الگو یا Bearish Reversal Bar، دقیقا بالعکس حالت صعودی آن است. درواقع کندل ابتدا بالاتر از High کندل قبلی رفته و سپس، پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

نحوه ترید براساس این الگو

بهتر است در یک روند صعودی، در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید کنید.

و در یک روند نزولی، در پایین الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش کنید.

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar

الگوی Three­Bar Pullback

باتوجه به آموزش پرایس اکشن ، زمانی که بازار به شکل روند دار در حرکت است، گاهی اوقات به سطوحی  که می شکند پولبک می  کند. درواقع، کندل اول این الگو که قوی تر است، شکست سطح موردنظر را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می کند. زمانی که بتوانیم این الگو را تشخیص دهیم، می توانیم با درصد بالایی بگوییم که روند قبلی ادامه خواهد یافت.
آموزش پرایس اکشن: شکل ظاهری الگو
یافتن این الگو در اغلب موارد ساده است. مانند سایر الگوهای اشاره شده، دارای دو نوع صعودی و نزولی است.
نوع صعودی این الگو با نامBullish Three­Bar Pullback ، شامل یک کندل صعودی بوده و سه کندل نزولی دارد که مانند تصویر زیر است.
اما حالت نزولی این الگو دقیقا بالعکس شکل صعودی است. در این حالت، ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی متوالی خواهیم داشت.

نحوه ترید براساس این الگو

برطبق آموزش پرایس اکشن ، در یک روند صعودی باید منتظر بمانید تا سه کندل نزولی متوالی را ببینید. سپس، بالای اولین کندل صعودی پس از سه کندل مذکور، اقدام به خرید نمایید.

در روند نزولی ابتدا می بایست سه کندل صعودی متوالی را شناسایی کنید و پس از آن، زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کنید.

الگوی Pin Bar

به اعتقاد «مارتین پرینگ»، الگوی Pin Bar مانند پینوکیو دروغگوست. این الگو با استفاده از سایه های بلند خود، به شکل موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را می شکند. درواقع، تریدرها را فریب می دهد تا در جهتی اشتباه فرار نکنند. در این حالت، معامله گرانی قربانی می شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده اند.

شکل ظاهری الگو

در آموزش پرایس اکشن، نام اصلی این الگوPinocchio Bar  (پینوکیو)‌ است. دلیل انتخاب این اسم برای این الگو این است که شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. این الگو یک ساده بلند و واضح دارد. در نوع صعودی این الگو، سابه بلند را در پایین کندل داریم. اما در حالت نزولی، سایه کندل در بالای آن قرار می گیرد.

نحوه ترید براساس این الگو

در بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک  حمایت قوی مردود شده، اقدام به خرید کنید.

در زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده، اقدام به فروش کنید.

آموزش پرایس اکشن: الگوی Pin Bar

آموزش پرایس اکشن: الگوی Pin Bar

الگوی Two­Bar Reversal 

براساس آموزش پرایس اکشن، این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی عمل می کند. زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانندBullish Two­Bar Reversal  دارای احتمال بیشتری خواهند بود.
در حالت بالعکس و با وجود فشار فروش بر روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal بعید نیست.
شکل ظاهری الگو
در آموزش پرایس اکشن، این الگو توسط دو کندل قوی که در جهتی مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکیل می شود.
  • نوع صعودی این الگو با نام Bullish Two­Bar Reversal، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکیل می شود.
  • .نوع نزولی این الگو با نام Bearish Two­Bar Reversal، بطورکامل متضاد با حالت صعودی است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و پس از آن، کندل نزولی ظاهر می گردد.

نحوه ترید براساس این الگو

  • در بالای High الگویBullish Two­Bar Reversal اقدام به خرید کنید.

  • در پایین Low الگوی Bearish Two­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن

الگوی  Three­Bar Reversal
براساس آموزش پرایس اکشن ، این الگو نشان دهنده چرخش بازار است. این الگو در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. ایسن الگو با سه کندل سعی می کند تریدرها را راضی کند. در این الگو از کندل سوم به منظور تایید تغییر جهت بازار استفاده می گردد.
شکل ظاهری الگو
شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به شکل های زیر است:
  • یک کندل نزولی
  • یک کندل دارایLower High وLower Low  است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین تر است.
  • یک کندل صعودی که دارای Low بالاتری از Low کندل دوم است. کندل سوم نیز بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.
شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:
  • یک کندل صعودی
  • یک کندل دارایHigher High وHigher Low  است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر است.
  • یک کندل نزولی که دارای High پایین تری از High کندل قبلی است و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

نحوه ترید براساس این الگو

برطبق آموزش پرایس اکشن:

در بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three­Bar Reversal اقدام به خرید کنید.

در پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

آموزش پرایس اکشن: الگوی  Three­Bar Reversal

آموزش پرایس اکشن: الگوی  Three­Bar Reversal

نکات مهم درمورد کار با پرایس اکشن

تعداد زیادی موقعتی های نامفهوم یا دارای تعابیر اشتباه وجود دارد. این مفاهیم نادرست، موجب سردرگمی و درنهایت، شکست تریدرها می شود. در این قسمت از آموزش پرایس اکشن، به نکاتی مهم درمورد پرایس اکشن می پردازیم.

اهمیت محدوده مقاومت و حمایت بیشتر از خطوط مقاومت و حمایت است

در آموزش پرایس اکشن، یکی از شناخته شده ترین مفاهیم در پرایس اکشن، حمایت و مقاومت است. با این حال، تعداد اندکی از تریدرها می توانند به کمک آن کسب سود کنند. دلیل این امر واضح است، اما نه در نگاه اول!
اغلب تریدرها تنها یک خط افقی را بعنوان مقاومت یا حمایت در تریدری درنظر می گیرند. درک این خط عالی است اما این خط در طول ترید زنده، دارای خطا است. زیرا تنها یک خط بر روی مسیر حرکت قیمت اثرگذار نیست. بلکه تاثیر بیشتر بر وی حرکت قیمت از سوی ایجاد محدوده ی مقاومت و حمایت است.
در تصاویر زیر، بخوبی می توان این حقیقت را مشاهده کرد. اگر در عاملات، تنها یک خط را مورداستفاده قرار دهیم، موقعیت های مناسبی که قیمت در آنها این خط را لمس نمی کند را از دست می دهیم. علاوه براین، ممکن است با ورود براساس این خط، فریب جهش های لحظه ای قیمت را خورده و این ترید با ضرر خاتمه یابد.
اما باتوجه به تجارب آموزش پرایس اکشن، معامله گری که محدوده های حمایت و مقاومت را بکار گیرد، قادر به شناسایی و فیلتر نویزهایی است که در این محدوده رخ می دهند.

بیشتر تمرکز خود را متوجه قله ها و کف ها کنید

در آموزش پرایس اکشن، مفهوم ساده ای توسط این نکته بیان می شود. هرچند به میزان موردنیاز از آن استفاده نمی شود، اما درک آن اهمیت بسیاری دارد. با آنالیز کف ها و قله ها، اطلاعات مهمی درمورد جهت بازار و قدرت یک روند بدست می آوریم. این آنالیز حتی قادر است شروع یک روند بازگشتی و پایان یک روند را از قبل اطلاع بدهد.
ترکیب آنالیز قله ها و کف ها با تمام روش های مرسوم امکان پذیر است. این آنالیز، یک راز قدرتمند و مهم در پاریس اکشن است. برخی سوالات و نکات مهمی که درمورد شناخت کف ها و قله ها مطرح می شود عبارتند از:
  • آیا صرفا به موج های بلند در جهت روند و اصلاحات کوتاه دقت می کنید؟ این سیگنالی به منظور تایید روند قوی است.
  • آیا قیمت به همراه اشکال و ایراد، قله ها و کف های بالاتری را شکل می دهد؟ این می توان نشانگر محوشدگی و کاهش انرژی جنبشی و مومنتم در روند باشد.
  • آیا شما قادر به مشاهده افزایش نوسانات قیمت در هنگامی که قله و کیف جدید توسط قیمت شکل میگیرد هستید؟ وجود کندلها با شاخک های بلند نسبت به بدنه. ممکن است بدانید که در نقاط چرخش قیمت نوسانات، در بزرگترین حد خود است.
  • در روندی صعودی، در جایی که قیمت نمی تواند قله ای بالاتر از قله خود را بسازد، شما باید بدان توجه نمایید.
برطبق آموزش پرایس اکشن، با مراجعه به  چارت ها، خواهید فهمید که تنها نکته واقعا مهم این است که چگونه کف ها و قله ها به کمک این الگو شکل می گیرند.

موقعیت قیمت فعلی- در لحظه ترید خود را اصلاح نمایید

حتی با مشاهده مطمئن ترین و بهترین سیگنال پرایس اکشن ، هنوز قادر به افزایش شانس برد خود  تنها با گرفتن موقعیت در نقطه ای مهم هستید. همچنین قادر به افزایش یک سطح دارای توجیه مناسب هستید. اغلب تریدرهای آماتور در گرفتن سیگنال های پرایس اکشن بادرنظر گرفتن جایی که قیمت در آنجاست اشتباه می کنند. درنهایت متعجب می شوند چرا به نسبت کمتری برنده می شوند.
توصیه می شود ابتدا محدوده های مقاومت و حمایت را رسم کرده و پس از مشخص ساختن نقاط عرضه و تقاضا، منتظر وارد شدن قیمت به آن محدوده شوید. بهتر است تنها هنگامی وارد معامله شوید که سیگنال پرایس اکشن در محدوده هایی شکل بگیرد که از قبل مشخص کرده اید.
در چنین حالتی، یک موقعیت نزدیک به معامله بدون نگرانی و استرس برای شما فراهم می شود. علاوه براین، این حالت موجب افزایش کیفیت معامله شما خواهد شد.

با نسبی بودن همه چیز- مفهوم را دریابید

در آموزش پرایس اکشن، یکی از اشتباهات بزرگ اغلب معامله گران بورس و فارکس این است که پرایس اکشن را بعنوان برنامه ای کاری یا الگویی برای روش معامله تلقی می کنند. این معامله گران، تنها به دنبال کندل استیک هایی می گردند که منطبق با ضوابط آنها به منظور معامله گری باشد. در معامله گری، هر چیزی نسبی بوده و نیاز به سنجش اطلاعات قیمت در ارتباط با اتفاقات گذشته دارید.
باتوجه به شکل زیر، درطول مدت زمانی که روند صعودی است، کندل های متعددی قابل مشاهده است. اما دو مورد اول در مقایسه با واکنش قیمت قبل از این کندل ها، در ارتباط کمتری هستند. درنتیجه، این سیگنال ها توجیه مناسبی ندارند و ابطال می شوند.
کندل واقعی موجود بر فراز تمام اینها به ما نشان می دهد که یک بازگشت قیمت قدرتمند در راه است. این در جایی رخ می دهد که چنین کندلی حتی از کندین قبلی خود بلندتر باشد. سعی کنید همیشه، کندل ها را با کندل های قبل از آنها مقایسه نمایید.

کلیدهای راهنما درمورد کندل استیک و پرایس اکشن

این مورد در آموزش پرایس اکشن، با موارد قبلی در ارتباط است و کمک می کند اهمیت درنظر داشتن تمام جوانب در زمان تحلیل مبتنی بر پرایس اکشن اثبات شود. توجه به این موارد سبب می شود از تفکر در یک قالب ثابت خودداری کنید. نکات زیر سبب می شود از بسیاری از اشتباهات معاملاتی که سایرین مرتکب شده اند اجتناب کرده و از انتظار برای الگوهای قالبی دوری کنید.

آموزش پرایس اکشن: اندازه شاخک یا شادوها

مشاهده تعداد شاخک های بلند و زیاد، نشانگر افزایش پیوسته ی نوسانات و عدم اطمینان در بازار است. این افزایش بخصوص در زمانی است که بازار در اوج قیمت بوده یا تراکم قیمت فشرده باشد. در چنین حالتی، شادوها بلندتر هستند.
شادوهای صودی و نزولی درمقابل یکدیگر
باید دقت کنید که شادوهای بیشتر و بلندتر را در مسیر صعود می بینید یا آنها در جهت نزول هستند؟ برخی  شادوها بیشتر به سمت پایین هستند. این شادوها از نوع سیگنال هایی برای بازگشت و اتمام روند نزولی هستند.

بدنه کندل

در آموزش پرایس اکشن، نسبت میان بدنه و شاخک بیانگر چیزهای زیادی است. برخی کندل ها دارای بدنه های بلند و شادوهای کوتاه هستند. این کندل ها معمولا قدرت روند را نشان می دهند. اما کندل ها با بدنه کوچک و شادوهای بلند، نشانگر بلاتکلیفی و عدم وجود تصمیم  مشخص در بازار هستند.
موقعیت بدنه کندل
باید به موقعیت بدنه کندل توجه شود. آیا بدنه کندل به سمت بالای آن نزدیک است یا به سمت پایین آن است؟ بدنه های نزدیک به بالا معمولا سیگنالی برای فشار صعودی هستند بخصوص درصورتی که کندل با یک شاخک نزولی بلند ایجاد شده باشد.

ساعت بروکر اهمیتی ندارد

باتوجه به آموزش پرایس اکشن، برخی سوالات درمورد ساعت بروکر بارها مطرح شده اند. برخی می پرسند که آیا ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل بر پرایس اکشن موثر است.
حقیقت این است که این موضوع روی ترید در حالت کلی خیلی تاثیرگذاری نیست. گرچه ظاهرا تایم فریم های ۴ ساعته و روزانه در بروکرهای مختلف متفاوت هستند.
تصویر زیر، گویای این امر است. چارت های زیر، بازار مشابه و تایم فریم های مشابهی را نشان می دهند. هر دوی اینها در تایم فریم ۴ ساعته هستند. آنها به منظور بستن کندل های خود زمان متفاوتی را بکار می برند. درنتیجه، این چارت ها از لحاظ بصری متفاوت به نظر می رسند.
در آموزش پرایس اکشن، برخی از راهنماهای مهم قابل مشاهده در چارت سمت چپ، در چارت سمت راست مشاهده نمی شود. همچنین درمورد چارت راست نیز اینگونه است. درنتیجه، هیچ یک از این دو بروکر نسبت به دیگری برتری ندارد. تنها سیگنال های هرکدام متنوع هستند.
این نکته را درنظر داشته باشید که تصمیم گیری های استوار و نامتناقضی داشته باشید. در استفاده از چارت های بروکرهای مختلف سردرگم نشوید.
درمورد زمان و ساعت بروکر، آرامش خود را حفظ کرده و بدون استرس عمل کنید. در بازه ی بلند مدت و در طول مدت زمانی که بر روی تصمیمات خود استوار هستید، همه چیز بطور میانگین خارج خواهد شد.

آموزش پرایس اکشن: فشار آوردن بر آماتورها و شکار استاپ

الگوهای رایج پرایس اکشن تنوع بسیار زیادی دارند. بسیاری از تریدرها اعتقاد دارند که توسط بروکر استاپ شکار می شوند. زیرا آنها ظاهرا همیشه استاپ میخورند حتی هنگامی که تصورمی کنند که موقعیت و تحلیل آنها بسیارواضح بوده است.
برای معامله گران حرفه ای بسیارآسان است که برآورد کنند زمان شکل  گیری یک الگوی  پرایس اکشن، آماتورها در کدام قسمت وارد معامله شده اند و استاپ خود را کجا قرار داده اند.
این شکار استاپ که مشاهده می کنید توسط بروکر انجام نمی شود. بلکه توسط معامله گرانی انجام می شود که آماتورها را براحتی تحت فشار قرار می دهند. آنها با این کار قادرند نقدینگی بیشتری را در بازار تامین کنند.
شما باید صبر داشته باشید تا این تحت فشار قرار گرفتن آماتورها به پایان برسد. یا اینکه فاصله بیشتری برای استاپ خودتان به منظور دوری از این موضوع در معاملات پرایس اکشن درنظر بگیرید.

انتخاب بازار صحیح

باتوجه به آموزش پرایس اکشن، ایجاد یک واچ لیست اولیه برای معامله گردن اهمیت دارد. انتخاب بازار صحیح نیز یکی از مفاهیمی است که توجه کمتری بدان شده است. این موضوع را با یک مثال درمورد شیوه معامله گری برخی افراد مجرب در نظر بگیرید.
مثلا فردی را درنظر بگیرید که هر یکشنبه پشت سیستم نشسته و هر ۱۵ چارت جفت ارزهایی که برای ترید انتخاب شده را بررسی می کند. گاهی نیز تنها ۶ الی ۸ مورد از آنها را در واچ لیست واقعی برای ترید در هفته جاری موردتوجه قرار می دهد.
دلیل اصلی خارج شدن برخی جفت ارزها از لیست این است که ارلحاظ پرایس اکشن، احتمالا ضعیفی در آنها مشاهده می شد و معمولا به وسیله تراکم های قیمتی، دامنه حرکت اندک همراه با نقدینگی زیاد و غیره ایجاد شده اند.
انتخاب یک بازار موثر مهم است. باید تلاش کنید به دنبال جفت ارزهایی باشد که الگوهای پرایس اکشن را بطور واضح نشان دهد. همچنین از بازارهای پرنوسان دوری کنید. این تفکر که باید حتما روی جفت ارزهای خاصی معامله کنید را از ذهن خود خارج کنید. بر روی بازارهایی با واکنش قیمت خوب تمرکز داشته باشید.
.
در این مقاله به آموزش پرایس اکشن و نکات مهمی درمورد الگوهای آن و نحوه کار با آن پرداختیم. امیدواریم مطالعه این نکات برای شما مفید باشد.

You must be logged in to post a comment

Copyright © 2021 | Powered by IRANTOKEN | CEXCHANGE